Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3223 · OIB 93571946376 · Poništi presjek
Isplaćeno 271.204 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 271.204 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 210.763 € | 7 |
| 9999 Račun prethodne godine | 60.441 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 24020013 energija | 271.204 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 9. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 29.775 € | 24738-45-2026 |
| 29. 7. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3223 | 9.014 € | 24738-39-2026 |
| 3. 7. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3223 | 31.675 € | 24738-32-2026 |
| 23. 6. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 34.599 € | 24738-25-2026 |
| 4. 5. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3223 | 27.243 € | 24738-19-2026 |
| 7. 4. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3223 | 49.740 € | 24738-11-2026 |
| 20. 3. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 28.716 € | 24738-7-2026 |
| 23. 1. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 60.441 € | 24738-101-2025 |