Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3235 · OIB 93571946376 · Poništi presjek
Isplaćeno 297.655 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 297.655 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 291.051 € | 7 |
| 9999 Račun prethodne godine | 6.605 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 24020021 zakupnine i najamnine | 297.655 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 9. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 62.546 € | 24738-45-2026 |
| 29. 7. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3235 | 41.553 € | 24738-39-2026 |
| 3. 7. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 36.450 € | 24738-32-2026 |
| 23. 6. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3235 | 36.156 € | 24738-25-2026 |
| 4. 5. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3235 | 40.119 € | 24738-19-2026 |
| 7. 4. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3235 | 41.861 € | 24738-11-2026 |
| 20. 3. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 32.366 € | 24738-7-2026 |
| 23. 1. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 6.605 € | 24738-101-2025 |