Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 75715390821 · Poništi presjek
Isplaćeno 21.345 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 21.345 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 21.345 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-02 | 21.345 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33012032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.560 € | 2 |
| 3221 33012031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.798 € | 2 |
| 4221 33012034 uredska oprema i namještaj | 3.988 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽ.TK SUSTAVA ZA 12/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.245 € | 1202/RCTV/1 |
| 20. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | NABAVA TELEFONA - 20 KOM | 99999999999999 | 4221 | 3.988 € | 1187/RV1/1 |
| 13. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE | 99999999999999 | 3221 | 3.089 € | 1175/RV1/1 |
| 13. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI | 99999999999999 | 3221 | 1.709 € | 1170/RV1/1 |
| 6. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | GFI FAX MAKER PRETPLATA | 99999999999999 | 3232 | 4.315 € | 1156/RV1/1 |