Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 382.927 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	382.927 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	363.621 €	28
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.306 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	382.927 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	245.979 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.245 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.306 €	1
3223 09020009 energija	16.782 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	15.015 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	14.264 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	9.356 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.847 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	4.421 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.676 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.616 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	583 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	533 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	419 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	382 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	294 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	139 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	75 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV LEPTIR	POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	9.356 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV LEPTIR	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.717 €	`55`
30. 3. 2026.	DV LEPTIR	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.264 €	`55`
27. 3. 2026.	DV LEPTIR	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	1.616 €	`3295`
26. 3. 2026.	DV LEPTIR	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV LEPTIR	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	245.979 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	42.245 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.306 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.600 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	968 €	`55`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.015 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	9.065 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.879 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.157 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`