Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 537.659 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	537.659 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	339.398 €	27
52 Pomoći iz drugih proračuna	178.724 €	1
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.537 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	537.659 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	219.772 €	1
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	178.724 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.963 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.537 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	19.525 €	1
3223 09020009 energija	16.872 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	13.558 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.550 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.465 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	4.236 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	3.215 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.462 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.236 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	564 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	490 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	369 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	294 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	228 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	75 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	REF. ZA SANACIJU KUHINJE - IV.PRIV	`A011209K120905`	`3691`	178.724 €	`3691`
31. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	3.215 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.454 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.635 €	`55`
24. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	1.236 €	`3291`
24. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	219.772 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	38.963 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.537 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.135 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	19.525 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	13.558 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	9.417 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.330 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.462 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	1.601 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	490 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	369 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`