Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 81468897500 · Poništi presjek

Isplaćeno 432.282 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	432.282 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	406.164 €	31
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	20.520 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	5.598 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	432.282 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	250.908 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.924 €	1
3223 09020009 energija	29.145 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	22.935 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	20.520 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	15.691 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	15.628 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.082 €	3
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.598 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.588 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	3.956 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.318 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	808 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	660 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	650 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	426 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	419 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	279 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	206 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	66 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A011209K120905`	`3691`	5.598 €	`3691`
30. 3. 2026.	DV TRAVNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	14.303 €	`55`
30. 3. 2026.	DV TRAVNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.043 €	`55`
27. 3. 2026.	DV TRAVNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`
26. 3. 2026.	DV TRAVNO	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.928 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV TRAVNO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
20. 3. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU SANIT.ČVORA	`A022109A210901`	`3232`	1.800 €	`3232`
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	250.908 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	40.924 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	20.520 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.700 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.236 €	`55`
10. 3. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU KUHINJSKOG ODVODA	`A022109A210901`	`3232`	8.076 €	`3232`
10. 3. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU KUHINJSKOG ODVODA-DODATNI RADOVI	`A022109A210901`	`3232`	5.205 €	`3232`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	15.691 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV TRAVNO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	22.935 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	14.842 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.352 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	3.318 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	1.912 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	660 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	650 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	426 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`