Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 97345554668 · Poništi presjek

Isplaćeno 549.541 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	549.541 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	515.246 €	26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	34.295 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	549.541 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	339.086 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.190 €	1
3223 09020009 energija	36.645 €	2
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	34.295 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	23.582 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	19.768 €	3
3234 09020016 komunalne usluge	16.427 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.096 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	5.263 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.709 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	937 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	891 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	583 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	387 €	1
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	358 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV BAJKA	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	5.263 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV BAJKA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	19.748 €	`55`
30. 3. 2026.	DV BAJKA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	10.580 €	`55`
26. 3. 2026.	DV BAJKA	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV BAJKA	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
23. 3. 2026.	DV BAJKA	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	204 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	339.086 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	59.190 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	34.295 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	18.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.071 €	`55`
10. 3. 2026.	DV BAJKA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA - II. DIO	`A022109K210901`	`4221`	358 €	`4221`
6. 3. 2026.	DV BAJKA	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	23.582 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	16.896 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	5.847 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	5.025 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.709 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	937 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	891 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	583 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	387 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`