Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.636.771 € u 193 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	2.636.771 €	193

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.511.591 €	186
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	125.180 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	10.658 €	7
2026-02	366.527 €	24
2026-03	382.927 €	29
2026-04	382.663 €	39
2026-05	351.871 €	12
2026-06	441.357 €	39
2026-07	366.042 €	31
2026-08	334.726 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.746.636 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	323.572 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	155.974 €	18
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	125.180 €	7
3222 09020008 materijal i sirovine	89.615 €	7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.066 €	14
3223 09020009 energija	29.484 €	5
3235 09020017 zakupnine i najamnine	28.147 €	8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.125 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.732 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	15.282 €	5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	13.292 €	7
3292 09020023 premije osiguranja	9.356 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	6.678 €	7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.979 €	7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.731 €	7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.674 €	7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.373 €	8
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3239 09020021 ostale usluge	1.042 €	7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	970 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	673 €	8
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	579 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 4. 2026.	DV LEPTIR	REFUNDACIJA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA	`A022109A210901`	`3295`	150 €	`3295`
27. 4. 2026.	DV LEPTIR	POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.	`A022109A210901`	`3295`	840 €	`3295`
23. 4. 2026.	DV LEPTIR	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	910 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV LEPTIR	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.597 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	252.294 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	43.303 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	20.618 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.800 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	850 €	`55`
10. 4. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	16.300 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.826 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV LEPTIR	POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	9.356 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV LEPTIR	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.717 €	`55`
30. 3. 2026.	DV LEPTIR	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.264 €	`55`
27. 3. 2026.	DV LEPTIR	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	1.616 €	`3295`
26. 3. 2026.	DV LEPTIR	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV LEPTIR	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	245.979 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	42.245 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.306 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.600 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	968 €	`55`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.015 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	9.065 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.879 €	`55`