Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.165.682 € u 776 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	9.165.682 €	776

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	9.165.682 €	776

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	199.454 €	11
2024-02	209.665 €	9
2024-03	220.794 €	21
2024-04	218.945 €	24
2024-05	236.556 €	27
2024-06	247.449 €	10
2024-07	225.479 €	28
2024-08	225.976 €	23
2024-09	275.219 €	39
2024-10	253.734 €	22
2024-11	273.131 €	30
2024-12	294.166 €	39
2025-01	236.793 €	11
2025-02	290.333 €	25
2025-03	305.174 €	15
2025-04	314.436 €	37
2025-05	315.229 €	31
2025-06	328.405 €	12
2025-07	315.944 €	40
2025-08	284.253 €	14
2025-09	310.770 €	40
2025-10	326.829 €	29
2025-11	308.941 €	13
2025-12	436.418 €	40
2026-01	10.658 €	7
2026-02	345.568 €	23
2026-03	363.621 €	28
2026-04	362.045 €	38
2026-05	336.452 €	11
2026-06	422.728 €	38
2026-07	348.979 €	30
2026-08	321.542 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	6.318.436 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.065.217 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	610.533 €	91
3222 09020008 materijal i sirovine	418.747 €	31
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.820 €	60
3223 09020009 energija	123.674 €	23
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.946 €	17
3235 09020017 zakupnine i najamnine	109.069 €	31
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.989 €	29
3234 09020016 komunalne usluge	57.780 €	23
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	35.972 €	29
3295 09020026 pristojbe i naknade	21.222 €	27
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.093 €	29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.092 €	26
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.475 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.955 €	29
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	9.375 €	22
3292 09020023 premije osiguranja	9.356 €	1
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	7.914 €	1
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3239 09020021 ostale usluge	4.464 €	29
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.157 €	29
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	3.000 €	3
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.812 €	22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.578 €	30
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	975 €	1
3211 09020004 službena putovanja	860 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	837 €	29
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700 €	1
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 8. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 07/2026.	`A022109A210901`	`3222`	5.850 €	`3222`
14. 8. 2026.	DV LEPTIR	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.849 €	`55`
14. 8. 2026.	DV LEPTIR	AKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
14. 8. 2026.	DV LEPTIR	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	2.328 €	`55`
14. 8. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`5443`	302 €	`55`
14. 8. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`3423`	67 €	`55`
12. 8. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	247.800 €	`55`
12. 8. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	41.280 €	`55`
12. 8. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.200 €	`55`
12. 8. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	507 €	`55`
4. 8. 2026.	DV LEPTIR	POV.SRED.KVOTE INVALIDA 05/2026.	`A022109A210901`	`3295`	840 €	`3295`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.375 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.605 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 7. 2026.	DV LEPTIR	NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26	`A022109A210901`	`3291`	693 €	`3291`
27. 7. 2026.	DV LEPTIR	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPA	`A022109A210901`	`3121`	1.926 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV LEPTIR	USKRS 2026.-SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	543 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV LEPTIR	REGRES 2024,2025,2026.-SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV LEPTIR	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GO-07/2026	`A022109A210901`	`3121`	188 €	`3121`
21. 7. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`5443`	300 €	`55`
21. 7. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`3423`	69 €	`55`
20. 7. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	10.690 €	`3222`
20. 7. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINE SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
17. 7. 2026.	DV LEPTIR	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.584 €	`55`
17. 7. 2026.	DV LEPTIR	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.272 €	`55`
10. 7. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-06/2026.	`A022109A210901`	`3111`	248.075 €	`55`
10. 7. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-06/2026.	`A022109A210901`	`3132`	42.393 €	`55`
10. 7. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-06/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.300 €	`55`
10. 7. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-06/2026.	`A022109A210901`	`3212`	938 €	`55`
7. 7. 2026.	DV LEPTIR	POV. SRED. KVOTE INVALIDA 04/26	`A022109A210901`	`3295`	840 €	`3295`
30. 6. 2026.	DV LEPTIR	REF.POKRIĆA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA	`A022109A210901`	`3237`	400 €	`3237`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3212`	3.427 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`