Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 8.362.101 € u 735 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	8.362.101 €	735

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	8.362.101 €	735

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	182.195 €	13
2024-02	176.949 €	10
2024-03	209.605 €	24
2024-04	217.836 €	27
2024-05	234.209 €	28
2024-06	214.131 €	12
2024-07	202.433 €	27
2024-08	197.817 €	25
2024-09	250.765 €	40
2024-10	243.525 €	23
2024-11	260.207 €	28
2024-12	274.171 €	38
2025-01	221.907 €	11
2025-02	282.398 €	23
2025-03	282.376 €	13
2025-04	281.430 €	23
2025-05	297.455 €	28
2025-06	307.706 €	10
2025-07	288.309 €	35
2025-08	265.911 €	10
2025-09	300.188 €	37
2025-10	301.406 €	27
2025-11	269.814 €	12
2025-12	367.928 €	41
2026-01	13.122 €	5
2026-02	307.346 €	23
2026-03	329.297 €	25
2026-04	312.342 €	36
2026-05	294.544 €	9
2026-06	354.709 €	36
2026-07	315.558 €	25
2026-08	304.515 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	5.532.282 €	32
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	937.591 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	570.363 €	104
3222 09020008 materijal i sirovine	390.617 €	31
3235 09020017 zakupnine i najamnine	248.304 €	31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.751 €	22
3223 09020009 energija	124.323 €	22
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	114.140 €	59
3234 09020016 komunalne usluge	88.642 €	24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.911 €	28
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	22.498 €	27
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	21.729 €	4
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.809 €	28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.267 €	27
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.822 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.398 €	28
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.348 €	28
3239 09020021 ostale usluge	8.630 €	28
3292 09020023 premije osiguranja	5.911 €	2
3238 09020020 računalne usluge	4.782 €	28
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	4.579 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.871 €	12
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.003 €	28
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.138 €	28
3211 09020004 službena putovanja	831 €	28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	809 €	28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	136 €	11
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
21. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPRAVAK LIMARIJE	`A022109A210901`	`3232`	10.100 €	`3232`
18. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	ISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26	`A022109A210901`	`3121`	1.442 €	`3121`
14. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 07/2026.	`A022109A210901`	`3222`	8.110 €	`3222`
14. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
14. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	3.796 €	`55`
14. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.271 €	`55`
12. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	217.295 €	`55`
12. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.077 €	`55`
12. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.400 €	`55`
12. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	362 €	`55`
7. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPRAVAK DIMNJAKA	`A022109A210901`	`3232`	4.653 €	`3232`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.237 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26	`A022109A210901`	`3291`	1.117 €	`3291`
27. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPA	`A022109A210901`	`3121`	5.449 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	USKRS 2026-07/2026.	`A022109A210901`	`3121`	549 €	`3121`
20. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	10.790 €	`3222`
20. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINE SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
17. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	4.788 €	`55`
17. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	3.575 €	`55`
10. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	217.659 €	`55`
10. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	35.808 €	`55`
10. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.300 €	`55`
10. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	725 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3212`	3.314 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
26. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	USKRS 2026. - LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	869 €	`3121`
25. 6. 2026.	DV VEDRI DANI	NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`