Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 81468897500 · Poništi presjek

Isplaćeno 10.250.490 € u 742 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	10.250.490 €	742

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	10.250.490 €	742

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	209.944 €	10
2024-02	217.284 €	9
2024-03	237.360 €	21
2024-04	221.899 €	21
2024-05	284.030 €	24
2024-06	268.847 €	9
2024-07	259.460 €	27
2024-08	250.143 €	23
2024-09	307.674 €	39
2024-10	283.339 €	21
2024-11	332.685 €	26
2024-12	350.263 €	37
2025-01	266.111 €	11
2025-02	340.103 €	23
2025-03	350.661 €	14
2025-04	352.557 €	23
2025-05	376.054 €	30
2025-06	380.291 €	13
2025-07	346.649 €	37
2025-08	327.942 €	12
2025-09	357.072 €	39
2025-10	344.377 €	28
2025-11	337.005 €	13
2025-12	475.187 €	39
2026-01	25.877 €	8
2026-02	362.944 €	22
2026-03	406.164 €	31
2026-04	381.363 €	39
2026-05	349.951 €	9
2026-06	468.902 €	41
2026-07	433.859 €	32
2026-08	344.492 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	6.428.479 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.062.520 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	694.657 €	98
3222 09020008 materijal i sirovine	630.676 €	31
3235 09020017 zakupnine i najamnine	484.374 €	31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	254.134 €	25
3223 09020009 energija	201.225 €	21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	138.422 €	59
3234 09020016 komunalne usluge	93.793 €	24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.432 €	28
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.379 €	4
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	35.554 €	3
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	28.680 €	28
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.250 €	28
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.463 €	28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.613 €	24
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.961 €	28
3295 09020026 pristojbe i naknade	5.204 €	8
3238 09020020 računalne usluge	4.782 €	28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3239 09020021 ostale usluge	4.315 €	28
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	4.146 €	15
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.003 €	28
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.138 €	28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.034 €	15
3211 09020004 službena putovanja	831 €	28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	809 €	28
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 8. 2026.	DV TRAVNO	AKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.	`A022109A210901`	`3235`	16.760 €	`3235`
14. 8. 2026.	DV TRAVNO	PREHRANA 07/2026.	`A022109A210901`	`3222`	9.590 €	`3222`
14. 8. 2026.	DV TRAVNO	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	4.929 €	`55`
14. 8. 2026.	DV TRAVNO	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	4.088 €	`55`
14. 8. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`5443`	285 €	`55`
14. 8. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`3423`	60 €	`55`
12. 8. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	248.119 €	`55`
12. 8. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	40.533 €	`55`
12. 8. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.600 €	`55`
12. 8. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.236 €	`55`
7. 8. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA NABAVU ELEKTRIČNOG ŠTEDNJAKA	`A022109K210901`	`4227`	5.291 €	`4227`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	9.145 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.429 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.318 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	660 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	650 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	426 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
29. 7. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU DVORIŠNIH SPRAVA	`A022109A210901`	`3232`	33.174 €	`3232`
28. 7. 2026.	DV TRAVNO	NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
27. 7. 2026.	DV TRAVNO	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPA	`A022109A210901`	`3121`	3.949 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV TRAVNO	USKRS 2026-07/2026.	`A022109A210901`	`3121`	550 €	`3121`
24. 7. 2026.	DV TRAVNO	REGRES 2024,2025,2026.-SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
21. 7. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`5443`	284 €	`55`
21. 7. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`3423`	61 €	`55`
20. 7. 2026.	DV TRAVNO	PREHRANA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	18.080 €	`3222`
20. 7. 2026.	DV TRAVNO	ZAKUPNINE SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	16.760 €	`3235`
17. 7. 2026.	DV TRAVNO	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	7.915 €	`55`
17. 7. 2026.	DV TRAVNO	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	4.015 €	`55`
10. 7. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	254.192 €	`55`
10. 7. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	41.602 €	`55`
10. 7. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.700 €	`55`
10. 7. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.236 €	`55`
2. 7. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU SPREMIŠTA	`A022109A210901`	`3232`	7.822 €	`3232`
2. 7. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU ŠAHTA U DVORIŠTU	`A022109A210901`	`3232`	6.367 €	`3232`
2. 7. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU ŠAHTA	`A022109A210901`	`3232`	4.404 €	`3232`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3212`	3.429 €	`55`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3221`	3.318 €	`55`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3224`	660 €	`55`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3236`	650 €	`55`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3227`	426 €	`55`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
29. 6. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`