Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 121 · 2025-11 · Poništi presjek

Isplaćeno 229.862 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	229.862 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	229.862 €	37

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-11	229.862 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3292 09030021 premije osiguranja	107.881 €	2
4227 09030066 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.344 €	6
3235 09030014 zakupnine i najamnine	25.179 €	3
4221 09030065 uredska oprema i namještaj	23.076 €	3
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.932 €	3
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.660 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.045 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	216 €	1
3211 09030001 službena putovanja	184 €	1
3238 09030018 računalne usluge	175 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	164 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	161 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150 €	1
3239 09030019 ostale usluge	149 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	45 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	27 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	26 €	1
3293 09030022 reprezentacija	20 €	1
3294 09030023 članarine i norme	17 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	−1.275 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 11. 2025.	CENTAR ZA AUTIZAM	ZAKUPNINA 09/25	`A023109A310901`	`3235`	1.956 €	`3235`
26. 11. 2025.	OŠ BOROVJE	REFUNDACIJA TR.ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ UČENIKA	`A023109A310901`	`3231`	9.435 €	`3231`
25. 11. 2025.	BRIMUS D.O.O.	ZAKUPNINA ZA XI/25. ZA CENTAR GOLJAK	`A023109A310901`	`3235`	9.536 €	`72-7-1G/25`
21. 11. 2025.	OŠ TRNSKO	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	9.169 €	`4221`
21. 11. 2025.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	REF. ZA NABAVU OPREME	`A023109K310901`	`4227`	8.375 €	`4227`
21. 11. 2025.	OŠ DUGAVE I	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	6.347 €	`4221`
21. 11. 2025.	OŠ BREZOVICA	REF. ZA IZGRADNJU PREGRADNOG ZIDA	`A023109A310901`	`3232`	5.803 €	`3232`
21. 11. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU VANJSKIH KOŠEVA ZA SMEĆE	`A023109K310901`	`4227`	2.313 €	`4227`
21. 11. 2025.	OŠ SESVETSKA SELA	POVRAT -21.11.2025.- VEZA UFA - 2623, N	`A023109A310901`	`3236`	−1.359 €	`3236`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3234`	1.045 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3221`	605 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3231`	225 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3224`	216 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3211`	184 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3238`	175 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3213`	164 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3225`	161 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3299`	150 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3239`	149 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3236`	84 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3431`	45 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3227`	43 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3237`	39 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3433`	27 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3293`	20 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3294`	17 €	`55`
19. 11. 2025.	OŠ PREČKO	SRED.ZA IV KVARTAL-TEK.I INV. ODRŽAVANJA	`A023109A310901`	`3232`	4.191 €	`3232`
14. 11. 2025.	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D.	PREMIJE OSIGURANJA OD POŽARA - IV/RATA OŠ	`A023109A310901`	`3292`	95.590 €	`25060349`
14. 11. 2025.	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D.	PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI -IV. RATA OŠ	`A023109A310901`	`3292`	12.291 €	`25060352`
13. 11. 2025.	OŠ MATE LOVRAKA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	7.560 €	`4221`
7. 11. 2025.	OŠ TRNJANSKA	REF ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A023109K310901`	`4227`	20.337 €	`4227`
7. 11. 2025.	OŠ DUGAVE I	REF ZA ZAMJENU PODOVA	`A023109A310901`	`3232`	8.938 €	`3232`
7. 11. 2025.	OŠ MEDVEDGRAD	REF ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A023109K310901`	`4227`	4.000 €	`4227`
7. 11. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF ZA NABAVU FOTO OPREME	`A023109K310901`	`4227`	3.358 €	`4227`
5. 11. 2025.	OŠ PREČKO	REF.ZA NABAVU STROJEVA ZA RIBANJE I PRANJE PODOVA	`A023109K310901`	`4227`	4.961 €	`4227`
3. 11. 2025.	ING - PAL D.O.O.	ZAKUPNINA ZA X/25. ZA CENTAR GOLJAK	`A023109A310901`	`3235`	13.687 €	`51-5-1`