Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 81 · 2024-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 68.674 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 68.674 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 81 Primici od zaduživanja | 68.674 € | 8 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 68.674 € | 8 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4212 12010035 poslovni objekti | 61.367 € | 4 |
| 4511 12010044 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.307 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2024. | TEH - GRADNJA D.O.O. | DV SVETA KLARA-IZG.I OPREMANJE-UG.1020/2023-3PS | A011212K121202 | 4212 | 46.348 € | RN-10-2024-100040 |
| 26. 2. 2024. | HRVATSKE VODE | OŠ HORVATI-IZGRADNJA-VODNI DOPRINOS | A011212K121203 | 4212 | 4.233 € | 21652 |
| 26. 2. 2024. | HRVATSKE VODE | OŠ S.BENCEKOVIĆA-REKON.-VODNI DOPRINOS | A011212K121203 | 4511 | 3.656 € | 18937 |
| 23. 2. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | DJ.BOLNICA SREBRNJAK-NADZOR OBNOVE-UG.1400/2023-1PS | A011212K121208 | 4511 | 2.400 € | 11-1-1/2024 - 1. privr |
| 14. 2. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UMRTVLJENJE PRIKLJUČKA-DJ.BOLNICA SREBRNJAK | A011212K121208 | 4511 | 1.155 € | 2400987230 |
| 14. 2. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | DEMONTAŽA PLINOMJERA-DJ.BOLNICA SREBRNJAK | A011212K121208 | 4511 | 96 € | 2400990486 |
| 12. 2. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | OŠ JAKUŠEVEC-31.10.2023.-29.11.2023. | A011212K121203 | 4212 | 39 € | 46515723 |
| 9. 2. 2024. | RETO CENTAR ZAGREB | OŠ I DV ČULINEC-ZKČ.2375/3-NAKN.IZVL. | A011212K121203 | 4212 | 10.747 € | 26 |