Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3211 · 2024-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 36.364 € u 478 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	25.309 €	453
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	2.710 €	4
021 Centar za pružanje usluga u zajednici novi jelkovec	2.647 €	9
001 Ured gradonačelnika	2.029 €	4
018 Stručna služba gradske skupštine	1.666 €	3
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	976 €	2
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	584 €	2
024 Ustanove u kulturi	443 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	15.683 €	236
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	7.736 €	156
11 Opći prihodi i primici	5.950 €	12
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	4.803 €	68
9999 Račun prethodne godine	1.099 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	560 €	1
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	443 €	1
124 Decentralizirana sredstva-socijala	60 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	30 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	36.364 €	478

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3211 01010006 službena putovanja	36.364 €	478

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	BANKE	OPOREZIVE DNEVNICE - SL. PUT U MONS 18.-19.3.2024. - NETO	`A011218A121801`	`3211`	720 €	`3211`
28. 3. 2024.	VALAMAR RIVIERA DD	HOTELSKI SMJEŠTAJ 09.-11.04.2024. POREČ	`A011118A111801`	`3211`	540 €	`5928-11-51`
28. 3. 2024.	POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST	OPOREZIVE DNEVNICE - SL. PUT U MONS 18.-19.3.2024. - POREZ I DOP.	`A011218A121801`	`3211`	406 €	`3211`
28. 3. 2024.	SPERANZA D.O.O.	TROŠKOVI AVIO KARTE, UZELAC-BOŠNJAK RIM 25.3.-26.3.2024.	`A011121A112101`	`3211`	297 €	`275/01/3m`
27. 3. 2024.	VALAMAR RIVIERA DD	ZATVARNJE PREDRAČUNA, UFA 04/144	`A011120A112001`	`3211`	1.050 €	`5842-11-11`
27. 3. 2024.	VALAMAR RIVIERA DD	NOĆ. S DORUČKOM, PANSION RUČAK-09-12.04.2024.POREČ, 30.MEĐUNARODNO	`A011120A112001`	`3211`	990 €	`6467-11-51`
27. 3. 2024.	CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	REDOVNA DOZNAKA 02/2024	`A023121A312101`	`3211`	250 €	`3111-3431`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	131 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	117 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	116 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	116 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	112 €	`55`
27. 3. 2024.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	111 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	105 €	`55`
27. 3. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	100 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ RETKOVEC	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	99 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ BRESTJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	99 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	98 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MALEŠNICA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	98 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	95 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ GRANEŠINA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	95 €	`55`
27. 3. 2024.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	95 €	`55`
27. 3. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	95 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ JORDANOVAC	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	93 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SESVETE	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	93 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	92 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	92 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	91 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	91 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	90 €	`55`
27. 3. 2024.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	88 €	`55`
27. 3. 2024.	XV GIMNAZIJA	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	88 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ IVANA GRANĐE	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	87 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	87 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	86 €	`55`
27. 3. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	86 €	`55`
27. 3. 2024.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	84 €	`55`
27. 3. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	84 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ŽUTI BRIJEG	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARKUŠEVEC	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	82 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ STENJEVEC	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	82 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ JOSIPA RAČIĆA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	80 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ RUDEŠ	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	80 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	AK. MT. ZA 03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	80 €	`55`
27. 3. 2024.	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA	MT ZA 03/2024.	`A024109A410901`	`3211`	79 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MEDVEDGRAD	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	79 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ KAJZERICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	79 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	79 €	`55`