Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 153.751 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	153.751 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	153.751 €	22

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	26.608 €	2
2024-04	25.717 €	4
2024-05	7.008 €	1
2024-09	7.008 €	1
2024-11	7.008 €	1
2025-02	7.008 €	1
2025-04	14.158 €	3
2025-06	3.580 €	1
2025-09	7.008 €	1
2025-10	12.655 €	2
2026-02	7.080 €	1
2026-04	7.080 €	1
2026-07	7.080 €	1
2026-08	14.753 €	2

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.751 €	22

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
21. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPRAVAK LIMARIJE	`A022109A210901`	`3232`	10.100 €	`3232`
7. 8. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPRAVAK DIMNJAKA	`A022109A210901`	`3232`	4.653 €	`3232`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
31. 10. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
1. 10. 2025.	DV VEDRI DANI	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	5.647 €	`3232`
2. 9. 2025.	DV VEDRI DANI	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
23. 6. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA ZAMJENU VRATA NA GLAVNOM ULAZU	`A022109A210901`	`3232`	3.580 €	`3232`
25. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`3232`
17. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A022109A210901`	`3232`	4.376 €	`3232`
2. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A022109A210901`	`3232`	2.774 €	`3232`
14. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`3232`
26. 11. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
6. 9. 2024.	DV VEDRI DANI	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
31. 5. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
8. 4. 2024.	DV VEDRI DANI	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU PO K.BORNE	`A022109A210901`	`3232`	995 €	`3232`
3. 4. 2024.	DV VEDRI DANI	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU PO KNEZA BORNE	`A022109A210901`	`3232`	11.547 €	`3232`
3. 4. 2024.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPR. CRPKI U PREPUMPNOJ JAMI	`A022109A210901`	`3232`	9.475 €	`3232`
3. 4. 2024.	DV VEDRI DANI	REF. ZA ISPUMPAVANJE I ČIŠĆENJE SABIRNE JAME	`A022109A210901`	`3232`	3.700 €	`3232`
30. 1. 2024.	DV VEDRI DANI	DODATNA SRED.ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	19.600 €	`3232`
29. 1. 2024.	DV VEDRI DANI	I. KVARTAL-USL.TEK.IINV.ODRŽ.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`3232`