Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3235 · 2024-01 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.800.678 € u 123 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	1.845.026 €	3
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	1.160.166 €	57
021 Centar za pružanje usluga u zajednici novi jelkovec	414.632 €	12
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	224.406 €	7
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	51.428 €	2
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	48.594 €	19
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	19.174 €	3
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	17.866 €	2
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	11.857 €	4
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	5.244 €	12
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	1.784 €	1
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	500 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	3.189.574 €	33
9999 Račun prethodne godine	405.965 €	57
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	147.721 €	25
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	28.361 €	3
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	27.482 €	4
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.575 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	3.800.678 €	123

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 05012015 zakupnine i najamnine	3.800.678 €	123

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 1. 2024.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA	REFUNDACIJA-ZAKUPNINA ZA DVORANU STUDENI 2023.	`A024109A410901`	`3235`	4.080 €	`3235`
31. 1. 2024.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA	REFUNDACIJA FIN.SRED.ZA ZAKUP PROSTORA RCK FAUST	`A024109A410901`	`3235`	1.575 €	`3235`
30. 1. 2024.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA XII723 ZA DV TRATINČICA	`99999999999999`	`3235`	21.567 €	`61/P1/1`
29. 1. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.11.-30.11.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`99999999999999`	`3235`	33.016 €	`669-1-3600`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV, ZAKUP PAVILJONA 18 ZA 1/2024.	`A011325A132504`	`3235`	20.638 €	`189-0024000009-1`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	PAVILJON 6- ZAKUP ZA 01/2024.	`A011124A112401`	`3235`	17.519 €	`125/0024000009/1`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV, ZAKUP PAVILJONA 40 ZA 1/2024.	`A011325A132504`	`3235`	10.224 €	`192-0024000009-1`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV, ZAKUP PAVILJONA 1 ZA 1/2024.	`A011325A132504`	`3235`	5.954 €	`191-0024000009-1`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	PAVILJON 2 8- ZAKUP ZA 01/2024.	`A011124A112401`	`3235`	5.435 €	`126/0024000009/1`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	PAVILJON 2 11- ZAKUP ZA 01/2024.	`A011124A112401`	`3235`	1.728 €	`124/0024000009/1`
29. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	PAVILJON 34- ZAKUP ZA 01/2024.	`A011124A112401`	`3235`	1.725 €	`127/0024000009/1`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UG. 58/18, USLUGA STAMB.ZBRINJAVANJA PODBREŽJA 1/24,USTUP	`A011213A121306`	`3235`	234.525 €	`1/0303/101`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA XII. GIMNAZIJU ZA I/24.	`A011209K120903`	`3235`	220.442 €	`127001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUP NADOGR.DIJ.KB SV.DUH ZA 01/2024-OSNOVICA,VEZA UFA 03/1	`A011210A121010`	`3235`	197.250 €	`125001-014000-12024`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA SŠ JELKOVEC ZA I/24.	`A011209K120903`	`3235`	159.206 €	`100001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	SŠ JELKOVEC, ZAKUP BAZENA ZA 1/2024., CESIJA, NETO	`A011209K120903`	`3235`	110.190 €	`123001-014000-1`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA OŠ HRVATSKI LESKOVAC ZA I/24.	`A011209K120903`	`3235`	65.757 €	`124001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA I/24. ZA XII. GIMNAZIJA PDV	`A011209K120903`	`3235`	55.110 €	`127001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUP NADOGR.DIJELA KB SV.DUH ZA 01/2024-PDV	`A011210A121010`	`3235`	49.313 €	`125001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	NAJAM 1/24, PAVILJON 12/I	`A012208A220804`	`3235`	47.693 €	`60/0024000009/1`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA I/24. ZA SŠ JELKOVEC PDV	`A011209K120903`	`3235`	39.802 €	`100001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.10.-31.10.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`99999999999999`	`3235`	33.740 €	`664-1-3600`
26. 1. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.09.-30.09.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`99999999999999`	`3235`	32.406 €	`663-1-3600`
26. 1. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.08.-31.08.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`99999999999999`	`3235`	32.175 €	`662-1-3600`
26. 1. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU 01.07.2023.-31.07.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`99999999999999`	`3235`	31.137 €	`661-1-3600`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	SŠ JELKOVEC, ZAKUP BAZENA ZA 1/2024., CESIJA, PDV	`A011209K120903`	`3235`	27.547 €	`123001-014000-1`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA I/24. ZA OŠ HRVATSKI LESKOVAC PDV	`A011209K120903`	`3235`	16.439 €	`124001-P014000-1/2024`
26. 1. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	RN 46746443 ZA RAZDOBLJE 25.11.2023.-31.12.2023.	`99999999999999`	`3235`	13.401 €	`46746443`
26. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA XI/23. ZA ŠPUD	`A024109A410901`	`3235`	1.869 €	`6573/0024000009/1`
26. 1. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	RN 46746444 ZA RAZDOBLJE 30.11.2023.-31.12.2023.	`99999999999999`	`3235`	1.341 €	`46746444`
26. 1. 2024.	TOI TOI D.O.O.	NAJAM KEM. TOAL. KABINA - ALEJA H. BOLLEA 15 - 27.10.2023. - 27.11.2023.	`99999999999999`	`3235`	116 €	`D-22336-23-11`
25. 1. 2024.	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 12/2023	`99999999999999`	`3235`	10.483 €	`1898458-202312-0_01_10`
25. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV, PAVILJON 1, REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/2023.	`A011325A132504`	`3235`	6.653 €	`6572-0024000009-1`
25. 1. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	TR ZAKUPA SKLADIŠNOG PROSTORA I UTROŠ.EL.ENERGIJE ZA 12/2023	`99999999999999`	`3235`	1.784 €	`000331/0016003000/01`
24. 1. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	RN ZA EL.ENERGIJU BR.2301062624-231220-1 ZA 12/2023	`99999999999999`	`3235`	26.449 €	`2301062624-231220-1`
24. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZAKUPNINA ZA I/24. ZA ŠPUD	`A024109A410901`	`3235`	21.114 €	`190/0024000009/1`
24. 1. 2024.	PARTNER BANKA	ZAKUPNINA ZA I/24 - CENTAR GOLJAK	`A023109A310901`	`3235`	13.687 €	`1-5-1`
24. 1. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	RN ZA EL.ENERGIJU BR.2301062624-231220-1 ZA 12/2023	`99999999999999`	`3235`	−12.280 €	`2301062624-231220-1`
24. 1. 2024.	BRIMUS D.O.O.	ZAKUPNINA ZA I/24 - CENTAR GOLJAK	`A023109A310901`	`3235`	9.536 €	`2-7-1g/24`
24. 1. 2024.	KONZUM PLUS DOO	ZAKUPNINA ZA I/24 ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆ	`A023109A310901`	`3235`	5.138 €	`184/4444/3`
23. 1. 2024.	SAVA - SPORT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	ZAKUPNINA ZA I/24 - DV MARKUŠEVEC	`A022109A210901`	`3235`	35.338 €	`24100003`
23. 1. 2024.	SAVA - SPORT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	ZAKUPNINA ZA I/24 - DV MARKUŠEVEC PROŠIRENJE KAPACITETA	`A011209T120912`	`3235`	22.829 €	`24010004`
23. 1. 2024.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA XI/23 ZA DV TRATINČICA	`99999999999999`	`3235`	21.567 €	`59/P1/1`
23. 1. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZAKUP UREDSKOG PROSTORA 1/2024	`A011107A110701`	`3235`	13.799 €	`62-0024000009-1`
23. 1. 2024.	PARON DOO	ZAKUPNINA ZA I/24. ZA DV DUGA	`A022109A210901`	`3235`	11.192 €	`USL-1`
23. 1. 2024.	BLUE MOUNTAIN DOO	ZAKUPNINA ZA I/24. ZA DV VLADIMIRA NAZORA	`A022109A210901`	`3235`	8.066 €	`331-1-2023`
23. 1. 2024.	TOI TOI D.O.O.	NAJAM KEM. TOAL. KABINA - MILCOVA 3 - 26.10.2023. - 26.11.2023.	`99999999999999`	`3235`	116 €	`D-22290-23-11`
22. 1. 2024.	KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR	NAJAM ZA 12/2023	`99999999999999`	`3235`	3.641 €	`24826-370`
22. 1. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA MARULIĆEV TRG	`99999999999999`	`3235`	2.330 €	`441-3-600`
22. 1. 2024.	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI RASHODI 12/2023	`99999999999999`	`3235`	1.489 €	`26065-318`