Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-01 · OIB 00160548872 · Poništi presjek
Isplaćeno 4.381 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 4.381 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 4.381 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 4.381 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 33012044 energija | 4.381 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 1. 2024. | KONČAR ENERGETIKA I USLUGE DOO | REF.REŽIJSKIH TROŠKOVA(TOPL.ENERGIJA) ZA 12/2023, D.GOLIKA 63 | 99999999999999 | 3223 | 1.834 € | 4165/1/1 |
| 26. 1. 2024. | KONČAR ENERGETIKA I USLUGE DOO | REF.REŽIJSKIH TROŠKOVA(TOPL.ENERGIJA) ZA 11/2023, D.GOLIKA 63 | 99999999999999 | 3223 | 1.193 € | 4100/1/1 |
| 26. 1. 2024. | KONČAR ENERGETIKA I USLUGE DOO | REF.REŽIJSKIH TROŠKOVA(EL.ENERGIJA) ZA 12/2023, D.GOLIKA 63 | 99999999999999 | 3223 | 680 € | 4140/1/1 |
| 5. 1. 2024. | KONČAR ENERGETIKA I USLUGE DOO | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 11/2023, DRAGUTINA GOLIKA 63 | 99999999999999 | 3223 | 674 € | 3685/1/1 |