Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-01 · OIB 20985255037 · Poništi presjek
Isplaćeno 21.342 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 19.121 € | 3 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 2.221 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 21.342 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 21.342 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 12012064 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.999 € | 1 |
| 4214 05022247 ostali građevinski objekti | 3.288 € | 4 |
| 4212 12012036 poslovni objekti | 55 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | ENERG. SUGLASNOST DV SESVETSKI KRALJEVEC | 99999999999999 | 4212 | 55 € | 2314772446-9027529 |
| 12. 1. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG. BR. 15/2023-II PRIKLJ. HRVI ZDRAVO SRUK, SRUKI 85 | 99999999999999 | 4214 | 1.067 € | 23132/0108/1 |
| 5. 1. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | ZAVRŠNI STROJARSKI RADOVI NA PLINOVODNOJ MREŽI - GLAVNA CESTA | 99999999999999 | 4214 | 839 € | 20721/0108/1 |
| 5. 1. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | ZAVRŠNI STROJARSKI RADOVI NA PLINOVODNOJ MREŽI - ŠKOLSKA UL. | 99999999999999 | 4214 | 706 € | 21641/0108/1 |
| 5. 1. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | ZAVRŠNI STROJARSKI RADOVI NA PLINOVODNOJ MREŽI - NOVAKOVA ULICA | 99999999999999 | 4214 | 676 € | 19945/0108/1 |
| 4. 1. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG.BR.9/23-II ODRŽ.,PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLIN.RASVJ.10/23 | 99999999999999 | 3232 | 17.999 € | 16720/0108/1 |