Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 27759560625 · Poništi presjek
Isplaćeno 187.701 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 176.901 € | 3 |
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 10.780 € | 3 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 20 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 187.681 € | 6 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 187.701 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 09012063 energija | 187.515 € | 5 |
| 3235 33012049 zakupnine i najamnine | 166 € | 1 |
| 3722 21010091 naknade građanima i kućanstvima u naravi | 20 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | GODIŠNJI NAJAM SPREMNIKA, MRAKOV BREG 1 | 99999999999999 | 3235 | 166 € | 192230/INA/1 |
| 19. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | TROŠKOVI STANOVANJA 01.2024., PETRIC TOMISLAV | A011221A122105 | 3722 | 20 € | 3722 |
| 2. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVKA LOŽ ULJA OŠ ZA 11/23. | 99999999999999 | 3223 | 139.869 € | 180173/INA/1 |
| 2. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVKA LOŽ ULJA ZA 11/23. | 99999999999999 | 3223 | 24.131 € | 180175/INA/1 |
| 2. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVKA LOŽ ULJA ZA 11/23. | 99999999999999 | 3223 | 12.901 € | 180174/INA/1 |
| 2. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA NAFTINH DERIVATA U PERIODU OD 01.11.-30.11.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | 99999999999999 | 3223 | 9.028 € | 132769/IK/1 |
| 2. 2. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA LOŽ ULJA, MO KUPENEČKI KRALJEVEC. KRALJEVEČKA CESTA 73 | 99999999999999 | 3223 | 1.586 € | 180176/INA/1 |