Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 27.726.844 € u 6.721 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	27.726.844 €	6721

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	14.592.741 €	517
11 Opći prihodi i primici	4.209.700 €	182
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.192.842 €	1436
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.431.355 €	60
9999 Račun prethodne godine	1.320.825 €	57
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.318.419 €	115
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.207.386 €	2427
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	772.347 €	1699
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	568.384 €	155
52 Pomoći iz drugih proračuna	98.663 €	66
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	14.183 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	27.726.844 €	6721

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09010001 plaće za redovan rad	10.813.960 €	413
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	2.968.233 €	167
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.290.395 €	246
3132 09010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.885.058 €	393
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.431.355 €	60
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.322.650 €	116
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.088.741 €	59
3222 09020008 materijal i sirovine	1.082.463 €	123
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	685.079 €	197
3693 09010045 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava	568.384 €	155
3223 09012063 energija	509.151 €	4
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	338.404 €	383
4227 09012132 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331.185 €	13
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	320.027 €	263
3239 09030018 ostale usluge	257.600 €	197
4221 09012131 uredska oprema i namještaj	241.250 €	7
3234 09010100 komunalne usluge	239.668 €	219
3237 09012109 intelektualne i osobne usluge	230.417 €	471
3238 09010077 računalne usluge	130.406 €	202
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	116.271 €	4
3221 09010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.568 €	198
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.056 €	197
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.783 €	222
4212 09010079 poslovni objekti	80.443 €	5
3291 09010048 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74.964 €	175
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	63.021 €	7
4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu	63.017 €	1
3292 09012143 premije osiguranja	58.699 €	198
4226 09012136 sportska i glazbena oprema	50.322 €	2
3225 09010109 sitni inventar i auto gume	34.417 €	199
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	31.686 €	201
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.247 €	13
4241 09010041 knjige	15.375 €	4
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	13.551 €	196
3211 09010006 službena putovanja	13.487 €	203
3233 09012010 usluge promidžbe i informiranja	13.056 €	198
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.826 €	119
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.108 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.232 €	196
4225 09050023 instrumenti, uređaji i strojevi	8.200 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BUKOVAC PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	37.418 €	`000000-024-00072`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`558-10-1`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`99999999999999`	`3238`	21.236 €	`249-30-1`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZAKUPNINA ZA II/24- ZA ŠPUD	`A024109A410901`	`3235`	21.114 €	`513/0024000009/1`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GRANEŠINA PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	17.317 €	`000000-024-00071`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BREZOVICA PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	17.317 €	`000000-024-00069`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ F.GALOVIĆA I I.OŠ DUGAVE PREMA UG.01./24.BRIONI D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	12.105 €	`000000-024-00068`
29. 2. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA POPRAVAK STAKLA	`A022109A210901`	`3232`	10.670 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA SANACIJU PLOČICA NA VANJSKOJ TERASI	`A022109A210901`	`3232`	9.925 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV BOTINEC	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A022109A210901`	`3232`	8.840 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV TREŠNJEVKA	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH KLIMA UREĐAJA	`A022109A210901`	`3232`	7.750 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV BOTINEC	REF. ZA UREĐENJE PROTUPROVALE	`A022109A210901`	`3232`	7.224 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ŠPANSKO	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	7.125 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV MILAN SACHS	REF. ZA UGRADNJU KLIZNIH VRATA	`A022109A210901`	`3232`	6.488 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV MATIJA GUBEC	REF. ZA ZAMJENU NISKE OGRADE	`A022109A210901`	`3232`	5.950 €	`3232`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ SESVETE PO UGOVORU-01/24.HERC TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	5.206 €	`000000-024-00073`
29. 2. 2024.	DV ŠPANSKO	REF. ZA SANACIJU POKLOPACA PJEŠČANIKA	`A022109A210901`	`3232`	4.811 €	`3232`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ A.B.ŠIMIĆA PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	4.618 €	`000000-024-00070`
29. 2. 2024.	DV MEDVEŠČAK	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	4.388 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ZVONČIĆ	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA PO VOLTINO	`A022109A210901`	`3232`	4.338 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV DUGA	REF. ZA SANACIJU ŠTETE NAKON OLUJE	`A022109A210901`	`3232`	3.750 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV IZVOR	REF. ZA POPRAVAK DOTRAJALIH CRPKI	`A022109A210901`	`3232`	3.313 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV MEDO BRUNDO	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	2.813 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	2.650 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV JARUN	REF. ZA POPRAVAK SPRAVA PO PANDAKOVIĆEVA	`A022109A210901`	`3232`	2.427 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ZVONČIĆ	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA PO D.GOLIKA	`A022109A210901`	`3232`	2.000 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA POPRAVAK DOSTAVNOG VOZILA	`A022109A210901`	`3232`	1.513 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ZVONČIĆ	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	1.500 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV MATIJA GUBEC	REF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA ZAMJENU STAKLENE STIJENE	`A022109A210901`	`3232`	1.300 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV BUDUĆNOST	REF. ZA SANACIJU PJEŠČANIKA	`A022109A210901`	`3232`	1.220 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV POTOČNICA	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	1.150 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV IZVOR	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	1.125 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV JARUN	REF. ZA POPRAVAK SPRAVA PO MACANOVIĆEVA	`A022109A210901`	`3232`	968 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV MEDVEŠČAK	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	625 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV LEPTIR	REF. ZA POPRAVAK PROTUPROVALE	`A022109A210901`	`3232`	368 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV TREŠNJEVKA	REF. ZA ZAMJENU RAZBIJENOG STAKLA	`A022109A210901`	`3232`	163 €	`3232`
29. 2. 2024.	DV ŠPANSKO	REF. ZA SANACIJU OGRADE NAKON OLUJE	`A022109A210901`	`3232`	146 €	`3232`
28. 2. 2024.	SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA	SSGZ: SREDSTVA ZA SIJEČANJ 2024.	`A011325A132501`	`3811`	1.666.667 €	`3811`
28. 2. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.	`A023109A310904`	`23955`	26.698 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024	`A023109A310904`	`23955`	24.614 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024	`A023109A310904`	`23955`	22.582 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ JELKOVEC	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.	`A023109A310904`	`23955`	21.620 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024	`A023109A310904`	`23955`	21.539 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ BREZOVICA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.	`A023109A310904`	`23955`	21.100 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024	`A023109A310904`	`23955`	19.606 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.	`A023109A310904`	`23955`	19.600 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ LUKA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.	`A023109A310904`	`23955`	19.072 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ MALEŠNICA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024	`A023109A310904`	`23955`	18.773 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ BRESTJE	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.	`A023109A310904`	`23955`	18.587 €	`23955`
28. 2. 2024.	OŠ RETKOVEC	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024	`A023109A310904`	`23955`	18.057 €	`23955`