Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 08505654578 · Poništi presjek

Isplaćeno 295.926 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	295.926 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	269.690 €	26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	26.236 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	295.926 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	160.182 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.631 €	1
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	26.236 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.268 €	1
3223 09020009 energija	11.293 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	9.332 €	2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.216 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.965 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.476 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	1.723 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	549 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	467 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	280 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	277 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	173 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	89 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 3. 2024.	DV VRBIK	ISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.	`A022109A210901`	`3291`	467 €	`3291`
22. 3. 2024.	DV VRBIK	REGRES 2023,2024-OŽUJAK 2024	`A022109A210901`	`3121`	838 €	`3121`
15. 3. 2024.	DV VRBIK	DANI DJEČJIH VRTIĆA 2024	`A022109A210901`	`3299`	26.600 €	`3299`
15. 3. 2024.	DV VRBIK	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`5443`	277 €	`55`
15. 3. 2024.	DV VRBIK	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`3423`	89 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VRBIK	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	160.182 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VRBIK	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	29.631 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VRBIK	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	26.236 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VRBIK	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	8.494 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VRBIK	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	294 €	`55`
11. 3. 2024.	DV VRBIK	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	14.268 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	4.671 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.476 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	1.723 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	549 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	380 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	308 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	173 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV VRBIK	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	11.293 €	`3223`
1. 3. 2024.	DV VRBIK	REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐA	`A022109K210901`	`4227`	6.216 €	`4227`
1. 3. 2024.	DV VRBIK	POVRAT SREDST. ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVAL. 12/2023	`A022109A210901`	`3295`	280 €	`3295`