Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 13433301401 · Poništi presjek

Isplaćeno 290.024 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	290.024 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	249.894 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	40.129 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	290.024 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	165.524 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	40.129 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.810 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	17.443 €	1
3223 09020009 energija	12.846 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	9.290 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.540 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.724 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.388 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	597 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	420 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	412 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	339 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	307 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	307 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	277 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	89 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 3. 2024.	DV BUKOVAC	ISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.	`A022109A210901`	`3291`	307 €	`3291`
15. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`5443`	277 €	`55`
15. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`3423`	89 €	`55`
13. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	165.524 €	`55`
13. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	40.129 €	`55`
13. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	31.810 €	`55`
13. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	9.290 €	`55`
13. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	440 €	`55`
11. 3. 2024.	DV BUKOVAC	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	17.443 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	4.100 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.724 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	2.388 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	597 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	412 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	339 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	307 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV BUKOVAC	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	12.846 €	`3223`
1. 3. 2024.	DV BUKOVAC	POVRAT SREDST. ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALID. 12/2023	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`