Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 36861051455 · Poništi presjek

Isplaćeno 192.941 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	192.941 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	177.483 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	15.458 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	192.941 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	98.124 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.928 €	3
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.149 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	15.458 €	1
3223 09020009 energija	9.240 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	8.228 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	5.707 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.783 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.486 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	1.280 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	368 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	254 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	114 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA SAN. SANIT. DJEČJE KUPAONE NA KATU	`A022109A210901`	`3232`	11.376 €	`3232`
27. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA SAN. SANIT. DJEČJE KUPAONE U PRIZ	`A022109A210901`	`3232`	11.376 €	`3232`
27. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA IZRADU PREGRADNIH STIJENA.	`A022109A210901`	`3232`	9.175 €	`3232`
25. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	ISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.	`A022109A210901`	`3291`	207 €	`3291`
13. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	98.124 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	17.149 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	15.458 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	5.707 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	198 €	`55`
11. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	8.228 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	2.585 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.486 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	1.280 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	368 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	254 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	185 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	114 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV TRNORUŽICA	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	9.240 €	`3223`