Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 227.903 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	227.903 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	209.605 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.298 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	227.903 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	136.800 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.981 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.298 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	11.204 €	1
3223 09020009 energija	9.892 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.010 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	6.995 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	4.011 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.892 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.981 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	519 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	433 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	333 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	299 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	18 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	ISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.	`A022109A210901`	`3291`	519 €	`3291`
22. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	REGRES 2023,2024-OŽUJAK 2024	`A022109A210901`	`3121`	28 €	`3121`
18. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINE OŽUJAK 2024.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
15. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`5443`	333 €	`55`
15. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`3423`	18 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	136.800 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	23.981 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	18.298 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	6.968 €	`55`
13. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	548 €	`55`
11. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	11.204 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	4.011 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.344 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.981 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	433 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	299 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	247 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV VEDRI DANI	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	9.892 €	`3223`