Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 47794513055 · Poništi presjek
Isplaćeno 7.331 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 7.000 € | 3 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 331 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 7.256 € | 5 |
| 9999 Račun prethodne godine | 75 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 7.331 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 05020034 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.328 € | 5 |
| 3299 05020218 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vgč | 4 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL | A011301A130102 | 3221 | 520 € | 315-ZG1-91 |
| 22. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - GČ TRNJE | A012105A210503 | 3221 | 204 € | 316-ZG191 |
| 15. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ P-V | A012105A210514 | 3299 | 4 € | 210-ZG1-91 |
| 11. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - GČ P-Ž | A012105A210505 | 3221 | 124 € | 124-ZG1-91 |
| 8. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.405 € | 106-ZG1-91 |
| 8. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - KUVERTE | 99999999999999 | 3221 | 75 € | 100-ZG1-91 |