Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 49823978318 · Poništi presjek

Isplaćeno 282.729 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	282.729 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	250.408 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	32.321 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	282.729 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	164.984 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	32.321 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.038 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	18.457 €	1
3223 09020009 energija	12.129 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.916 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.575 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	3.116 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.807 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	1.009 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	644 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	445 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	349 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
22. 3. 2024.	DV TRNSKO	REGRES 2023,2024-OŽUJAK 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.161 €	`3121`
18. 3. 2024.	DV TRNSKO	ZAKUPNINE OŽUJAK 2024.	`A022109A210901`	`3235`	1.009 €	`3235`
13. 3. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	164.984 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	32.321 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	30.038 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	9.755 €	`55`
13. 3. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	1.034 €	`55`
11. 3. 2024.	DV TRNSKO	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	18.457 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.541 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	3.116 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.807 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	644 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	445 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	349 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV TRNSKO	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	12.129 €	`3223`