Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 91678676896 · Poništi presjek
Isplaćeno 169.110 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 159.244 € | 3 |
| 018 Stručna služba gradske skupštine | 9.865 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 152.025 € | 4 |
| 11 Opći prihodi i primici | 17.085 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 169.110 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4123 33012034 licence | 145.313 € | 1 |
| 3238 33010036 računalne usluge | 13.932 € | 2 |
| 3232 18010029 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.865 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA | A011220A122002 | 3238 | 11.828 € | 103/ESI2.0/956 |
| 19. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU-ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 01/24. | A011118A111805 | 3232 | 3.153 € | 55/ADBS0.0/1038 |
| 8. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 12/2023. PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 3232 | 3.153 € | 17/ADBS0.0/1038 |
| 8. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 11/2023. PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 3232 | 3.153 € | 18/ADBS0.0/1038 |
| 8. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU- ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA OD 28.10.-31.10.23. | 99999999999999 | 3232 | 407 € | 19/ADBS0.0/1038 |
| 6. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122002 | 3238 | 2.104 € | 697/ADBS0.0/1038 |
| 1. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | OBNOVA LICENCI | 99999999999999 | 4123 | 145.313 € | 4/ESI2.0/791 |