Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 27.932.583 € u 6.228 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	27.932.583 €	6228

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	15.191.991 €	1244
11 Opći prihodi i primici	5.008.269 €	122
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.633.394 €	2414
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.601.020 €	60
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.441.095 €	116
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.431.965 €	470
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	679.611 €	1580
52 Pomoći iz drugih proračuna	545.627 €	151
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	383.237 €	65
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	16.374 €	6

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-04	27.932.583 €	6228

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09010001 plaće za redovan rad	9.294.054 €	65
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.861.220 €	295
3811 09010027 tekuće donacije u novcu - vjerske sš	2.540.693 €	93
3132 09010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.667.880 €	64
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.601.020 €	60
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.441.095 €	116
3223 09020009 energija	1.274.280 €	163
3222 09020008 materijal i sirovine	1.189.778 €	104
3235 09010011 zakupnine i najamnine	963.321 €	36
3512 09010111 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	937.500 €	1
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	596.554 €	153
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	395.764 €	75
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	383.237 €	65
3234 09010100 komunalne usluge	346.707 €	251
3239 09020021 ostale usluge	267.179 €	252
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	256.980 €	9
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	244.157 €	118
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	223.424 €	17
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	222.016 €	252
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	215.941 €	309
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.402 €	260
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	116.138 €	17
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.673 €	202
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.464 €	251
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	88.741 €	434
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	79.189 €	259
4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu	63.017 €	1
3238 09020020 računalne usluge	38.384 €	252
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.153 €	174
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	29.718 €	197
4226 09050024 sportska i glazbena oprema	28.017 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	14.327 €	252
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	13.550 €	196
3211 09020004 službena putovanja	13.264 €	251
4212 09050019 poslovni objekti	13.175 €	1
3431 09010022 bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.038 €	252
3295 09020026 pristojbe i naknade	11.060 €	29
3296 09010019 troškovi sudskih postupaka	10.993 €	2
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.108 €	1
4225 09050023 instrumenti, uređaji i strojevi	8.200 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2024.	ERSTE STEIERMARKISCHE BANK	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA I/24.	`A011209A120913`	`3722`	65.733 €	`0007/4614/2`
30. 4. 2024.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA III/24. ZA DV TRATINČICA	`A022109A210901`	`3235`	21.567 €	`22/P1/1`
30. 4. 2024.	DV IZVOR	REF. ZA NABAVA PARNO KONVEKCIJSKE PEĆI	`A022109K210901`	`4227`	11.613 €	`4227`
30. 4. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA NABAVA STROJA ZA PRANJE SUĐA	`A022109K210901`	`4227`	11.613 €	`4227`
30. 4. 2024.	DV MILAN SACHS	REF. ZA NABAVA STROJA ZA PRANJE SUĐA	`A022109K210901`	`4227`	11.602 €	`4227`
30. 4. 2024.	DV SAVICA	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	10.934 €	`3691`
30. 4. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH KLIMA UREĐAJA URE	`A011209K120905`	`3691`	10.895 €	`3691`
30. 4. 2024.	DV SESVETE	UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A011209K120905`	`3691`	7.906 €	`3691`
30. 4. 2024.	DV BOTINEC	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A011209K120905`	`3691`	6.128 €	`3691`
30. 4. 2024.	OKI MONT D.O.O.	SANACIJA KROVA NA OŠ SES.KRALJAVEC	`A011209K120902`	`3232`	5.959 €	`25/1/2024`
30. 4. 2024.	DV CVRČAK	REF. ZA SANACIJA STABALA NAKON OLUJE-TUROP.	`A011209K120905`	`3691`	4.031 €	`3691`
30. 4. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	REF. ZA NABAVA STROJA ZA PRANJE SUĐA	`A022109K210901`	`4227`	3.925 €	`4227`
30. 4. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	REF. ZA NABAVA INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	2.810 €	`4221`
30. 4. 2024.	DV SREDNJACI	REF. ZA NABAVU KRUHOREZNICE	`A022109K210901`	`4227`	2.581 €	`4227`
30. 4. 2024.	DV CVRČAK	REF. ZA SANACIJA STABALA NAKON OLUJE-ZAP.	`A011209K120905`	`3691`	2.525 €	`3691`
30. 4. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	REF. ZA SANACIJA STABALA NAKON OLUJE-RUDEŠKA C	`A011209K120905`	`3691`	2.000 €	`3691`
30. 4. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	REF. ZA SANACIJA STABALA NAKON OLUJE-RATARSKA	`A011209K120905`	`3691`	1.438 €	`3691`
30. 4. 2024.	OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-12/23 I 1,3/24	`A023109A310901`	`3291`	1.401 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ MALEŠNICA	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 03/24.	`A023109A310901`	`3291`	1.089 €	`3291`
30. 4. 2024.	DV GAJNICE	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.006 €	`3121`
30. 4. 2024.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 02,03/24.	`A023109A310901`	`3291`	986 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ BREZOVICA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	975 €	`3291`
30. 4. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	940 €	`3121`
30. 4. 2024.	OŠ IVANA GUNDULIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 02,03/24.	`A023109A310901`	`3291`	934 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ IVER SESVETE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	934 €	`3291`
30. 4. 2024.	DV MALEŠNICA	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	896 €	`3121`
30. 4. 2024.	OŠ LUKA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	882 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ BRESTJE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-2,3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	830 €	`3291`
30. 4. 2024.	DV VEDRI DANI	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	827 €	`3121`
30. 4. 2024.	DV DUGA	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	796 €	`3121`
30. 4. 2024.	DV LEPTIR	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	796 €	`3121`
30. 4. 2024.	OŠ IVE ANDRIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	778 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ GORNJE VRAPČE	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 03/24.	`A023109A310901`	`3291`	726 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	726 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ DAVORINA TRSTENJAKA	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 03/24.	`A023109A310901`	`3291`	726 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ HORVATI	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 03/24.	`A023109A310901`	`3291`	726 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ AUGUSTA CESARCA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	726 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	722 €	`3291`
30. 4. 2024.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA DV BUDUĆNOST	`A011209K120905`	`3232`	719 €	`141/DR/1`
30. 4. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ SAVJETA MLADIH ZA 4/2024	`A011209A120921`	`3241`	713 €	`120410-024-04057`
30. 4. 2024.	DV SUNCE	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	697 €	`3121`
30. 4. 2024.	DV PREČKO	REGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	697 €	`3121`
30. 4. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-2,3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ IVANA MAŽURANIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 01/24.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ ZAPRUĐE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ KAJZERICA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	670 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ VOLTINO	NAKNADA ZA RAD ŠO ZA 03/24.	`A023109A310901`	`3291`	670 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	670 €	`3291`
30. 4. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-3/2024.	`A023109A310901`	`3291`	667 €	`3291`