Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 253.407 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	253.407 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	236.556 €	27
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	16.851 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	253.407 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	154.796 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.012 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	19.985 €	3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	16.851 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	13.720 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.716 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.094 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.747 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.899 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.008 €	2
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	520 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	415 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	359 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	139 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.797 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3234`	2.747 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.899 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3227`	359 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3224`	236 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
28. 5. 2024.	DV LEPTIR	POV. SRED. KVOTE INVALIDA, OŽUJAK 2024.	`A022109A210901`	`3295`	504 €	`3295`
24. 5. 2024.	DV LEPTIR	ISPL NAKNADE ČL. UPRAV VIJEĆA 4/2024	`A022109A210901`	`3291`	415 €	`3291`
20. 5. 2024.	DV LEPTIR	USKRS 2024 - TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	10.247 €	`3121`
17. 5. 2024.	DV LEPTIR	KVOTE INVALIDA VELJAČA 2024.	`A022109A210901`	`3295`	504 €	`3295`
13. 5. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3111`	154.796 €	`55`
13. 5. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3132`	25.012 €	`55`
13. 5. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`23111`	16.851 €	`55`
13. 5. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.830 €	`55`
13. 5. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3212`	297 €	`55`
9. 5. 2024.	DV LEPTIR	AKONT. ZAKUPNINE SVIBANJ 2024.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
8. 5. 2024.	DV LEPTIR	PREHRANA 04/2024.	`A022109A210901`	`3222`	13.720 €	`3222`
3. 5. 2024.	DV LEPTIR	ISPLATA POMOĆI RADNICIMA DV TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.907 €	`3121`
3. 5. 2024.	DV LEPTIR	REFUND. ZA ODVJ. USLUGE DJEČJ. VRTIĆU LEPTIR	`A022109A210901`	`3299`	700 €	`3299`