Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 98.879.927 € u 15.533 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	32.644.227 €	8151
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	15.994.205 €	111
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	14.890.156 €	801
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	12.145.871 €	282
021 Centar za pružanje usluga u zajednici novi jelkovec	9.728.425 €	941
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	7.219.397 €	1021
000 Prihodi grada Zagreba	2.406.313 €	1
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	1.358.337 €	196
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	1.002.124 €	479
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	765.075 €	3252
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	236.567 €	165
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	226.261 €	24
018 Stručna služba gradske skupštine	139.870 €	45
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	57.654 €	35
017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	41.217 €	11
001 Ured gradonačelnika	18.067 €	14
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	6.162 €	4

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	37.576.055 €	5590
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	20.537.059 €	1962
44 Naknade za ceste	8.302.495 €	70
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	5.774.177 €	893
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	4.992.917 €	1854
41 Prihod od komunalne naknade	4.438.976 €	305
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	2.699.825 €	30
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.600.556 €	214
0000 Nije definirano	2.406.313 €	1
81 Primici od zaduživanja	1.757.181 €	15
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.361.560 €	2326
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	1.218.945 €	120
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.194.702 €	115
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.174.594 €	60
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.117.662 €	1609
125 Decentralizirana sredstva-jvp	874.400 €	15
124 Decentralizirana sredstva-socijala	164.660 €	174
123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo	159.214 €	51
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.437 €	3
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	106.363 €	16
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	93.288 €	12
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	76.833 €	70
42 Prihodi od spomeničke rente	61.932 €	5
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os	36.430 €	20
9999 Račun prethodne godine	26.556 €	1
51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu	11.800 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	98.879.927 €	15533

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 05030001 plaće za redovan rad	19.449.822 €	568
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800.897 €	695
3512 08010101 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.749.176 €	9
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	4.906.833 €	397
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.216.584 €	62
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.089.871 €	534
3223 05010010 energija	2.847.894 €	1646
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.563.009 €	389
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci	2.406.313 €	1
3239 05010019 ostale usluge	2.308.556 €	471
4212 08020021 poslovni objekti	2.152.136 €	28
3235 05010015 zakupnine i najamnine	2.062.566 €	162
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene	1.896.699 €	386
5443 07010040 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.861.587 €	34
3631 12010030 tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.817.493 €	1
4214 05010029 ostali građevinski objekti	1.807.489 €	88
3222 05010040 materijal i sirovine	1.483.880 €	200
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.411.883 €	308
3722 08010088 naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.393.438 €	112
3721 13010033 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.341.521 €	80
3861 08010120 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.257.359 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.174.594 €	60
3234 05010014 komunalne usluge	1.102.022 €	2018
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.100.426 €	2
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.056.415 €	23
3238 05010071 računalne usluge	820.418 €	399
3212 03010005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	774.328 €	532
3237 05010054 intelektualne i osobne usluge	741.947 €	687
3292 08020017 premije osiguranja	609.438 €	44
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	504.212 €	438
4213 12010114 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	416.639 €	69
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	395.429 €	357
3236 01010013 zdravstvene i veterinarske usluge	274.001 €	339
4227 08010097 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	235.682 €	26
4221 05030052 uredska oprema i namještaj	193.463 €	30
4223 05010051 oprema za održavanje i zaštitu	141.954 €	14
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	138.212 €	303
3227 05030027 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	105.701 €	192
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada	99.200 €	13
3291 08020016 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	94.084 €	194

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.300 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.146 €	`23955`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 03/2024	`A011121A112101`	`3121`	14.827 €	`1090/29015/4`
31. 5. 2024.	OŠ IVANA CANKARA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.816 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.742 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ SESVETSKA SELA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.611 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.509 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.469 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ STENJEVEC	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	14.456 €	`23955`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U OŽUJKU 2024.	`A011107A110701`	`3121`	14.443 €	`1094/29015/4`
31. 5. 2024.	OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	14.063 €	`23955`
31. 5. 2024.	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	TJELESNA ZAŠTITA 03/2024	`A022124A212401`	`3239`	14.044 €	`25030-25-2024`
31. 5. 2024.	OŠ REMETE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.531 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ JOSIPA RAČIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.473 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.441 €	`23955`
31. 5. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	UG.109/23-II,6326/23-ZAKUPNINA ZA 05/2024	`A011112A111201`	`3235`	13.438 €	`2308`
31. 5. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	13.432 €	`55`
31. 5. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024	`A012205A220501`	`3232`	13.380 €	`1825-4241-1`
31. 5. 2024.	OŠ VUKOMEREC	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.325 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.228 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.216 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ MEDVEDGRAD	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.081 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.968 €	`23955`
31. 5. 2024.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	12.848 €	`55`
31. 5. 2024.	OŠ SESVETSKI KRALJEVEC	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.819 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ BUKOVAC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.725 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ KAJZERICA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.569 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.562 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.550 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ DR. VINKA ŽGANCA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.467 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ OTOK	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.417 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.273 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.252 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ TRNSKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.183 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ IVANA MEŠTROVIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.099 €	`23955`
31. 5. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3234`	12.071 €	`55`
31. 5. 2024.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	TJELESNA ZAŠTITA 03/2024	`A022124A212401`	`3239`	12.038 €	`25005-27-2024`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA 01.03.2024. - 31.03.2024.	`A011120A112001`	`3121`	11.905 €	`1092/29015/4`
31. 5. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.836 €	`23955`
31. 5. 2024.	COMBIS D.O.O.	USLUGA SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	11.828 €	`46/ESI2.1.0/956`
31. 5. 2024.	OŠ VRBANI	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	11.701 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.635 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ NIKOLE TESLE	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	11.427 €	`23955`
31. 5. 2024.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	11.388 €	`55`
31. 5. 2024.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.357 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	11.310 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.213 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ KUSTOŠIJA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.104 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ IVANA GRANĐE	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	11.068 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.007 €	`23955`