Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-06 · Poništi presjek

Isplaćeno 33.720.693 € u 7.252 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	33.720.693 €	7252

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	16.858.717 €	530
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	6.703.071 €	2085
11 Opći prihodi i primici	5.660.699 €	279
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.727.633 €	60
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	887.492 €	2310
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	798.922 €	1597
52 Pomoći iz drugih proračuna	574.458 €	209
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	455.459 €	62
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	28.517 €	106
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	25.727 €	14

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-06	33.720.693 €	7252

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	11.136.773 €	466
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	3.869.961 €	308
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	3.345.685 €	546
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.291.410 €	74
3222 09020008 materijal i sirovine	2.058.833 €	346
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.979.274 €	444
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.727.633 €	60
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.253.841 €	71
3223 09020009 energija	955.592 €	171
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.591 €	3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	455.459 €	62
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.554 €	376
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	310.121 €	300
3239 09030018 ostale usluge	257.607 €	197
4212 09010079 poslovni objekti	253.377 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	246.754 €	197
3237 09010114 intelektualne i osobne usluge	223.120 €	359
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.573 €	267
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	172.048 €	64
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	155.579 €	23
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	127.703 €	11
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.480 €	197
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	95.143 €	220
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.060 €	197
4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu	63.017 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.411 €	117
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	38.338 €	9
3225 09010109 sitni inventar i auto gume	37.213 €	198
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.264 €	14
4231 09030059 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.108 €	2
3238 09030017 računalne usluge	29.309 €	197
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	28.517 €	106
4226 09050024 sportska i glazbena oprema	28.017 €	1
3213 09010046 stručno usavršavanje zaposlenika	18.024 €	214
3211 09030001 službena putovanja	14.946 €	224
3233 09010010 usluge promidžbe i informiranja	13.447 €	198
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.823 €	119
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.236 €	196
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.261 €	10
4225 09050023 instrumenti, uređaji i strojevi	8.200 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 6. 2024.	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA III/24	`A011209A120913`	`3722`	66.205 €	`0145/4614/2`
28. 6. 2024.	DV BUDUĆNOST	REF. ZA SANACIJU STOLARIJE	`A022109A210901`	`3232`	57.223 €	`3232`
28. 6. 2024.	OKI MONT D.O.O.	SANACIJA KROVIŠA NA OŠ GORNJE VRAPČE-I.PRIV	`A023109K310901`	`3232`	51.771 €	`59/1/2024`
28. 6. 2024.	OPREMA RADMAN D.O.O.	NABAVA OPREME ZA UD I.MAŽURANIĆA	`A024109K410901`	`4227`	14.313 €	`375/PJ1/1`
28. 6. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GALOVIĆA I I.OŠ DUGAVE PREMA UG.-05./24.BRIONI D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	13.450 €	`000000-024-00451`
28. 6. 2024.	ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA	ZAKUPNINA 6/2024	`A024109A410901`	`3235`	11.578 €	`3235`
28. 6. 2024.	OKI MONT D.O.O.	SANACIJA KROVA NA OŠ M.LAGINJE	`A011209K120902`	`3232`	9.147 €	`60/1/2024`
28. 6. 2024.	OŠ BUKOVAC	REF. ZA PROJEKTANTSKI NADZOR ZA REK.OBJEKTA	`A023109K310901`	`3232`	8.254 €	`3232`
28. 6. 2024.	OŠ IVANA GUNDULIĆA	POVEĆANJE POTROŠNJE VODE	`A023109A310901`	`3234`	7.459 €	`3234`
28. 6. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ SESVETSKI KRALJEVEC	`A023109A310906`	`3299`	7.189 €	`ZGH-NAZOR-2169/0018000`
28. 6. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ BRESTJE	`A023109A310906`	`3299`	6.604 €	`ZGH-NAZOR-2164/0018000`
28. 6. 2024.	OKI MONT D.O.O.	SANACIJA KROVA NA OŠ LJUBLJANICA	`A011209K120902`	`3232`	6.569 €	`63/1/2024`
28. 6. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	REFUND.PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	6.000 €	`3231`
28. 6. 2024.	CENTAR ZA AUTIZAM	REF. ZA SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA	`A023109K310901`	`3232`	5.863 €	`3232`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	ZAKUPNINA 5/2024	`A024109A410901`	`3235`	4.819 €	`3235`
28. 6. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA 6/2024	`A024109A410901`	`3235`	4.000 €	`3235`
28. 6. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ LUČKO	`A023109A310906`	`3299`	3.937 €	`ZGH-NAZOR-2165/0018000`
28. 6. 2024.	ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU	ZAKUPNINA 5/2024	`A024109A410901`	`3235`	3.706 €	`3235`
28. 6. 2024.	DV MALI PRINC	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	3.292 €	`4221`
28. 6. 2024.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	ŠUP - OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	`A023109A310906`	`3299`	3.200 €	`45/C42/1`
28. 6. 2024.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	ŠUP - OŠ TRNSKO	`A023109A310906`	`3299`	3.200 €	`46/C42/1`
28. 6. 2024.	OŠ BUKOVAC	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA RADOVE REK.OBJEKTA	`A023109K310901`	`3232`	3.152 €	`3232`
28. 6. 2024.	OŠ ČUČERJE	REFUND.PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	2.775 €	`3231`
28. 6. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU-TR.5./24.	`A023109A310905`	`3299`	2.757 €	`3299`
28. 6. 2024.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	ZAKUPNINA 5/2024	`A024109A410901`	`3235`	2.549 €	`3235`
28. 6. 2024.	XII GIMNAZIJA	SISTEMATSKI PREGLEDI	`A024109A410901`	`3236`	2.240 €	`3236`
28. 6. 2024.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.193 €	`3811`
28. 6. 2024.	OŠ OTOK	REFUND. PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	2.160 €	`3231`
28. 6. 2024.	OŠ BUKOVAC	REF. ZA IZRADU PR.TEH.ZAŠTITE I STRUČ.NADZOR	`A023109K310901`	`3232`	1.991 €	`3232`
28. 6. 2024.	OŠ IVANA GRANĐE	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-SVIBANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	1.837 €	`3231`
28. 6. 2024.	OŠ GRAČANI	REF. ZA MONTAŽA INTERAKTIVNIH EKRANA	`A023109A310901`	`3232`	1.677 €	`3232`
28. 6. 2024.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.658 €	`3811`
28. 6. 2024.	POLIKLINIKA MEDIKOL	SISTEMATSKI PREGLED ZA 12 OSOBA NA TEMELJU UGOVORA 1308/2023	`A011109A110901`	`3236`	1.412 €	`6916/11/1`
28. 6. 2024.	CENTAR ZA AUTIZAM	REF. ZA IZRADU PR.DOK. UREĐENJE PLINODOJAVE	`A023109K310901`	`3232`	1.375 €	`3232`
28. 6. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	REF. ZA PODMIRENJE DUGA TEMELJEM OVRHE	`A023109A310905`	`3299`	1.134 €	`3299`
28. 6. 2024.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024	`A024109A410901`	`3234`	1.120 €	`55`
28. 6. 2024.	GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.068 €	`55`
28. 6. 2024.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.054 €	`55`
28. 6. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.015 €	`55`
28. 6. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-SVIBANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	1.000 €	`3231`
28. 6. 2024.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-SVIBANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	1.000 €	`3231`
28. 6. 2024.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	983 €	`55`
28. 6. 2024.	XV GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	981 €	`55`
28. 6. 2024.	ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB	ZAKUPNINA 5/2024	`A024109A410901`	`3235`	981 €	`3235`
28. 6. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024	`A024109A410901`	`3234`	963 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	939 €	`55`
28. 6. 2024.	OKI MONT D.O.O.	SANACIJA KROVA NA OŠ OTOK	`A011209K120902`	`3232`	926 €	`61/1/2024`
28. 6. 2024.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	923 €	`55`
28. 6. 2024.	OKI MONT D.O.O.	SANACIJA KROVA NA OŠ D.DOMJANIĆA	`A011209K120902`	`3232`	902 €	`62/1/2024`
28. 6. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024	`A024109A410901`	`3234`	885 €	`55`