Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 001 · 2024-09 · Poništi presjek

Isplaćeno 13.137 € u 13 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
001 Ured gradonačelnika	13.137 €	13

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	13.137 €	13

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-09	13.137 €	13

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3811 01010024 tekuće donacije u novcu	5.880 €	1
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.819 €	2
3293 01010018 reprezentacija	1.268 €	3
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.260 €	2
3233 01010011 usluge promidžbe i informiranja	766 €	1
3211 01010006 službena putovanja	719 €	2
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene	425 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 9. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI KUPON ZET/HŽ KOM 70	`A011101A110101`	`3212`	2.811 €	`120410-024-09097`
30. 9. 2024.	KONZUM PLUS DOO	ISKORIŠTENE POKLON BON KARTICE 7/2024	`A011101A110101`	`3121`	368 €	`1757/29015/4`
30. 9. 2024.	KONZUM PLUS DOO	RABAT ZA ISKORIŠTENE POKON KARTICE 7/2024	`A011101A110101`	`3121`	57 €	`1757/29015/4`
24. 9. 2024.	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	GODIŠNJA PRETPLATA VEČERNJI LIST PREMIUM	`A011101A110101`	`3221`	825 €	`125826-VLPO-6`
24. 9. 2024.	ARS KOPIJA D.O.O.	NABAVA PROMOTIVNOM MATERIJALA I ALUMINIJSKOG STALKA ZA PRESSICU	`A011101A110101`	`3233`	766 €	`2259/PJ1/2`
24. 9. 2024.	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	GODIŠNJA PRETPLATA NA 24 SATA PLUS	`A011101A110101`	`3221`	435 €	`126694-VLPO-6`
20. 9. 2024.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA ZA LJET.DJECE IZ UKRAJINE	`A011201A120102`	`3811`	5.880 €	`3811`
20. 9. 2024.	GALLO RESTAURANT D.O.O.	UGOSTITELJSKE USLUGE-PROTOKOLARNE POTREBE	`A011101A110101`	`3293`	900 €	`325/RG/1`
20. 9. 2024.	PROADRIA DOO	SLUŽBENA VEČERA	`A011201A120104`	`3293`	162 €	`1960/3/1`
16. 9. 2024.	PAMBI TABAK DOO	USLUGE PUTOVANJA ZA POTREBE UG, HOTELSKI SMJEŠTAJ TOMAŠEVIĆ, KURTANJEK SINJ 3-5.08.2024	`A011101A110101`	`3211`	479 €	`2476/1/1`
16. 9. 2024.	PAMBI TABAK DOO	USLUGE PUTOVANJA ZA POTREBE UG, HOTELSKI SMJEŠTAJ TUŠAK, KOVAČ SINJ 3-5.08.2024	`A011101A110101`	`3211`	240 €	`2477/1/1`
13. 9. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	REPREZENTACIJA ČAJNE KUHINJE ZGRADA GRADSKE UPRAVE 3.KAT	`A011101A110101`	`3293`	207 €	`1467/17/1`
6. 9. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	IZRADA PVC KARTICA X2	`A011101A110101`	`3212`	8 €	`120410-024-08657`