Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 05850332623 · Poništi presjek

Isplaćeno 389.982 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	389.982 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	314.287 €	27
52 Pomoći iz drugih proračuna	42.366 €	4
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	24.625 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	8.705 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	389.982 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	191.088 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.366 €	4
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.894 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	32.403 €	3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	24.625 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	21.510 €	1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.421 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.063 €	3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.705 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.708 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.394 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	1.376 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	564 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	298 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	290 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	174 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	168 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	76 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	11.421 €	`4227`
25. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.848 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	588 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJU	`A022109K210901`	`4221`	10.230 €	`4221`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	3.440 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	2.394 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	380 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	298 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`5443`	290 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	174 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	POV. SRED. ZA NEISP. KV. INVAL. 7/24	`A022109A210901`	`3295`	168 €	`3295`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`3423`	76 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	8.705 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3111`	191.088 €	`55`
11. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3132`	35.894 €	`55`
11. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`23111`	24.625 €	`55`
11. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3121`	8.627 €	`55`
11. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	1.268 €	`55`
10. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA SANACIJU PJEŠAČKE STAZE	`A011209K120905`	`3691`	11.444 €	`3691`
10. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA LIČENJE OBJEKTA	`A011209K120905`	`3691`	10.813 €	`3691`
10. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA SANACIJU PODOVA	`A011209K120905`	`3691`	10.344 €	`3691`
10. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA UREĐENJE DVORIŠTA	`A011209K120905`	`3691`	9.766 €	`3691`
9. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF.ZA NABAVU GAR.ORMARA I LEŽALJKI	`A022109K210901`	`4221`	11.157 €	`4221`
9. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF.ZA NABAVU ORMARA ZA ODG.SKUPINE	`A022109K210901`	`4221`	11.016 €	`4221`
8. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	21.510 €	`3222`
8. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	ZAKUPNINA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3235`	1.376 €	`3235`