Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 262.794 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	262.794 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	243.525 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	14.997 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	4.273 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	262.794 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	169.844 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.068 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	15.727 €	4
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	14.997 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	13.560 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.010 €	1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.273 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.999 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.981 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	452 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	346 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	299 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	5 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	2.296 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	139 €	`3121`
24. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	ISPL.POM.SMRT.SL.OTPR.I ROĐ.DJ. 10/2024	`A022109A210901`	`3121`	6.125 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.468 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.981 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3236`	452 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`5443`	346 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3227`	299 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3224`	247 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`3423`	5 €	`55`
14. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	4.273 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	169.844 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	28.068 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	14.997 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.167 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	532 €	`55`
8. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	13.560 €	`3222`
8. 10. 2024.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`