Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 49823978318 · Poništi presjek

Isplaćeno 370.296 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	370.296 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	293.974 €	21
52 Pomoći iz drugih proračuna	40.430 €	4
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.854 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	6.038 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	370.296 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	203.381 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.430 €	4
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.619 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.854 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	23.450 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.672 €	3
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	8.176 €	1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.038 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.497 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.807 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	1.009 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	632 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	445 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	349 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA SANACIJU STOLARIJE I ELEKTROINST.	`A011209K120905`	`3691`	11.594 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA UREĐENJE SANITARNOG ČVORA	`A011209K120905`	`3691`	11.563 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA PRENAMJENU PROST. ZA DODATNI SANIT. ČVOR	`A011209K120905`	`3691`	11.243 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	8.176 €	`4221`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA POSTAVU NOVE PODNE OBLOGE	`A011209K120905`	`3691`	6.031 €	`3691`
25. 10. 2024.	DV TRNSKO	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	3.703 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV TRNSKO	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	214 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.503 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.807 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3236`	632 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3227`	445 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3224`	349 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV TRNSKO	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	6.038 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	203.381 €	`55`
11. 10. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	34.619 €	`55`
11. 10. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	29.854 €	`55`
11. 10. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	9.755 €	`55`
11. 10. 2024.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	994 €	`55`
8. 10. 2024.	DV TRNSKO	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	23.450 €	`3222`
8. 10. 2024.	DV TRNSKO	ZAKUPNINA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3235`	1.009 €	`3235`