Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 87101832767 · Poništi presjek

Isplaćeno 259.733 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	259.733 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	238.514 €	22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	15.278 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	5.940 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	259.733 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	169.706 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.405 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	16.660 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	15.278 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.525 €	4
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.940 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.702 €	2
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	3.031 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.981 €	1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	721 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	477 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	332 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	199 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	DV KOLIBRI	REF. ZA NABAVU KOSILICE	`A022109K210901`	`4227`	721 €	`4227`
25. 10. 2024.	DV KOLIBRI	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	2.240 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV KOLIBRI	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	374 €	`3121`
24. 10. 2024.	DV KOLIBRI	ISPL.POM.SMRT.SL.OTPR.I ROĐ.DJ. 10/2024	`A022109A210901`	`3121`	611 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.512 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	3.031 €	`4221`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.981 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3236`	477 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3227`	332 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3224`	247 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV KOLIBRI	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	5.940 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	169.706 €	`55`
11. 10. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	30.405 €	`55`
11. 10. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	15.278 €	`55`
11. 10. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.300 €	`55`
11. 10. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	190 €	`55`
8. 10. 2024.	DV KOLIBRI	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	16.660 €	`3222`