Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 35.584 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 19.112 € | 1 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 16.472 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 35.584 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-10 | 35.584 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 34.893 € | 2 |
| 3223 14010010 energija | 620 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 70 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA X/24 - ZA MARULIĆEV TRG 18 | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 367-3-600 |
| 16. 10. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 10/2024 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 366-3-600 |
| 15. 10. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 08/2024 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 620 € | 346-3-600 |
| 15. 10. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 08/2024 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 70 € | 346-3-600 |