Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 37.226.319 € u 7.293 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	37.226.319 €	7293

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	18.462.092 €	1308
11 Opći prihodi i primici	7.935.926 €	252
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	4.900.522 €	1366
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.644.755 €	177
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.251.745 €	60
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	907.724 €	2326
52 Pomoći iz drugih proračuna	879.722 €	128
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	752.410 €	1597
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	411.996 €	65
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	79.426 €	14

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	37.226.319 €	7293

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	12.932.752 €	404
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	4.160.441 €	212
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.050.159 €	91
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.190.192 €	390
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.570.349 €	82
4511 09010070 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.363.343 €	5
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.251.745 €	60
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.229.911 €	116
3222 09020008 materijal i sirovine	1.195.782 €	112
4241 09010041 knjige	1.065.004 €	66
3512 09010111 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	937.500 €	1
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	748.482 €	249
3221 09010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	636.955 €	286
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.889 €	311
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	553.279 €	455
3223 09020009 energija	539.774 €	152
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	418.898 €	62
3239 09020021 ostale usluge	410.147 €	257
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	389.620 €	44
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	386.065 €	38
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.289 €	43
3234 09020016 komunalne usluge	248.427 €	197
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	169.797 €	319
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	134.822 €	282
3238 09010014 računalne usluge	108.630 €	263
3237 09010114 intelektualne i osobne usluge	104.381 €	342
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	96.892 €	257
4226 09050024 sportska i glazbena oprema	58.017 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	48.151 €	21
3225 09010109 sitni inventar i auto gume	34.527 €	201
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.537 €	179
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.952 €	11
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.498 €	47
3722 09010025 naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.372 €	27
3233 09010010 usluge promidžbe i informiranja	15.844 €	260
3211 09010006 službena putovanja	15.396 €	268
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	13.876 €	199
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.376 €	256
4212 09050019 poslovni objekti	13.175 €	1
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.108 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`679/11/11`
31. 10. 2024.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA IX/24. ZA DV TRATINČICA	`A022109A210901`	`3235`	21.567 €	`63/P1/1`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA SANACIJU STOLARIJE I ELEKTROINST.	`A011209K120905`	`3691`	11.594 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV MILAN SACHS	REF. ZA NABAVU TENDE	`A022109K210901`	`4227`	11.588 €	`4227`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA UREĐENJE SANITARNOG ČVORA	`A011209K120905`	`3691`	11.563 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV ISKRICA	REF. ZA POPRAVAK I ZAMJENU NOVIH SPRAVA	`A011209K120905`	`3691`	11.528 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV ISKRICA	REF. ZA UKLANJANJE STARIH I UGRADNJU NOVIH SPRAVA	`A011209K120905`	`3691`	11.525 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV ZVONČIĆ	REF. ZA SOBOSLIKARSKI RADOVI	`A011209K120905`	`3691`	11.463 €	`3691`
31. 10. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZAKUPNINA ZA X/24. RAZLIKA PAVILJON 11D ŠPUD	`A024109A410901`	`3235`	11.462 €	`5292/0024000009/1`
31. 10. 2024.	DV MALEŠNICA	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	11.421 €	`4227`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA PRENAMJENU PROST. ZA DODATNI SANIT. ČVOR	`A011209K120905`	`3691`	11.243 €	`3691`
31. 10. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZAKUPNINA ZA IX/24. RAZLIKA PAVILJON 11D ŠPUD	`A024109A410901`	`3235`	11.080 €	`5291/0024000009/1`
31. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	10.739 €	`4227`
31. 10. 2024.	DV REMETINEC	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	10.289 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV RADOST	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	8.800 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	8.176 €	`4221`
31. 10. 2024.	DV DUGA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	6.884 €	`4221`
31. 10. 2024.	DV TRNSKO	REF. ZA POSTAVU NOVE PODNE OBLOGE	`A011209K120905`	`3691`	6.031 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV ŠPANSKO	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH POKLOPACA NA PJEŠČ.	`A011209K120905`	`3691`	4.011 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV BUKOVAC	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	3.438 €	`3232`
31. 10. 2024.	DV KRIJESNICE	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU PODA	`A011209K120905`	`3691`	2.350 €	`3691`
31. 10. 2024.	DV RADOST	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	2.250 €	`4221`
31. 10. 2024.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT 10/2024	`A011209A120904`	`3811`	2.193 €	`3811`
31. 10. 2024.	DV ISKRICA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	2.191 €	`4221`
31. 10. 2024.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MT 10/2024	`A011209A120904`	`3811`	1.658 €	`3811`
31. 10. 2024.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠO 09,10/24.	`A024109A410901`	`3291`	1.278 €	`3291`
31. 10. 2024.	DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB	NAKNADA ZA RAD ŠO 6,7,8,9/24.	`A024109A410901`	`3291`	1.193 €	`3291`
31. 10. 2024.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.120 €	`55`
31. 10. 2024.	GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.068 €	`55`
31. 10. 2024.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.054 €	`55`
31. 10. 2024.	ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU	NAKNADA ZA RAD ŠO 08,09/24.	`A024109A410901`	`3291`	1.032 €	`3291`
31. 10. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.015 €	`55`
31. 10. 2024.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	983 €	`55`
31. 10. 2024.	XV GIMNAZIJA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	981 €	`55`
31. 10. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3234`	963 €	`55`
31. 10. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	939 €	`55`
31. 10. 2024.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	923 €	`55`
31. 10. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3234`	885 €	`55`
31. 10. 2024.	TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 09/24	`A024109A410901`	`3291`	882 €	`3291`
31. 10. 2024.	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	871 €	`55`
31. 10. 2024.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3221`	815 €	`55`
31. 10. 2024.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	772 €	`55`
31. 10. 2024.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3221`	767 €	`55`
31. 10. 2024.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3234`	764 €	`55`
31. 10. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE	MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3234`	750 €	`55`
31. 10. 2024.	OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE	MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A024109A410901`	`3234`	741 €	`55`
31. 10. 2024.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	740 €	`4221`
31. 10. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3221`	738 €	`55`
31. 10. 2024.	ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	738 €	`55`
31. 10. 2024.	GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA	MT 10/2024.	`A024109A410901`	`3234`	732 €	`55`