Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-11 · Poništi presjek
Isplaćeno 132.937.866 € u 15.237 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-11 | 132.937.866 € | 15237 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 11. 2024. | INVESTINŽENJERING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,GRAĐ. I NADZOR | UG. 340/2024 6.PS REK. OKRETIŠTA MIHALJEVAC- NADZOR | A012112K211202 | 4213 | 7.066 € | 401_01_1 |
| 29. 11. 2024. | DOMOVINSKI POKRET | SREDSTVA ZA FINANC. POL.STRANAKA-IV TROMJES | A011118A111802 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | PREVENTIVNA MOBILNA MAMOGRAFIJA ZA 03/2024 | A022111A211106 | 3111 | 6.898 € | 01603-18305 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPONI ZG-HŽ I ZG ZA 11/2024. | A011107A110701 | 3212 | 6.605 € | 120410-024-11272 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | EDUKACIJOM DO ZDRAVLJA-UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA 01-06/24 | A022111A211106 | 3111 | 6.541 € | 03-18367 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 6.523 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 6.516 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100581 | A011207A120701 | 5443 | 6.240 € | 19-1100581 |
| 29. 11. 2024. | TROTOČKA DOO | GERONTOLOŠKI TULUM | A011221A122110 | 3239 | 6.225 € | 062-20-24 |
| 29. 11. 2024. | PROJEKTNI URED MI2A DOO | UG. 470/2024 1.PS PROJ. REK. UL. NOVOSELEČKI PUT | A012112K211202 | 4214 | 6.160 € | 108-24/1/1 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | SAJAM ZDRAVLJA:ŠTAMPAR U TVOM KVARTU ZA 01-06/2024 | A022111A211106 | 3111 | 6.130 € | 06-18354 |
| 29. 11. 2024. | GRADSKO KAZALIŠTE KEREMPUH | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 10/2024 | A022124A212402 | 3222 | 6.112 € | 26129-68-2024 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREB | POMOĆ U KUĆI 10.2024. | A011221A122101 | 3722 | 6.058 € | 85-24-10 |
| 29. 11. 2024. | REGIONALNA ENERGETSKO KLIMATSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE | UG.41/2024-II-10PS-ZA-GREEN PROJEKT-10/2024 | A011712T171207 | 3237 | 6.030 € | 107/0001/214 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 1 ZA 11/2024 | A011325A132504 | 3235 | 5.954 € | 5965-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB | NEFINANCIJSKA IMOVINA-MEDICINSKA OPREMA, TLAKOMJER, EKG | A028121A812101 | 4224 | 5.944 € | 4224 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 5.813 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | NOVA LJEVICA | SREDSTVA ZA FINANC. POL.STRANAKA-IV TROMJES | A011118A111802 | 3811 | 5.600 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | MOST | SREDSTVA ZA FINANC. POL.STRANAKA-IV TROMJES | A011118A111802 | 3811 | 5.250 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | PROJEKTNI BIRO P45 D.O.O. | NAR.2024-20712,OKS,DOPUNA PROJEKTA-MOST MATUNI | A011812K181201 | 4214 | 5.200 € | 62-01-91 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 5.197 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.11.2024.-30.11.2024. | A011109A110901 | 3212 | 5.114 € | 120410-024-11271 |
| 29. 11. 2024. | HKUD ŽELJEZNIČAR | GODIŠNJI PROGRAM RADA FOLKLORNOG ANSAMBLA | A011327A132708 | 3811 | 5.100 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA UREDA OD 20.08.-30.09.2024. | A011108A110801 | 3236 | 5.089 € | 14604/11/1 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB | POMOĆ U KUĆI 10.2024. | A011221A122101 | 3722 | 5.043 € | 93-1-24 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 5.021 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | DOMINVEST DOO | UG.571/2024-1PS-KNEZA VIŠESLAVA 4-SANACIJA PROČELJA | A011712A171203 | 3232 | 5.015 € | 150-1-1 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100578 | A011207A120701 | 5443 | 4.946 € | 19-1100578 |
| 29. 11. 2024. | REGIONALNA ENERGETSKO KLIMATSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE | UG.41/2024-II-10PS-ZA-GREEN PROJEKT-10/2024 | A011712T171207 | 3237 | 4.870 € | 107/0001/214 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | PLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVA-HITNA INTERVENCIJA-SERVIS KOTLOVNICE | A028121A812101 | 3232 | 4.750 € | 3232 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100587 | A011207A120701 | 5443 | 4.600 € | 19-1100587 |
| 29. 11. 2024. | MRAK USLUGE DOO | USLUGA SAVJETOVANJA I STRUČNE PODRŠKE ZA COP ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 4.575 € | 44-1-10 |
| 29. 11. 2024. | ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU | TJELESNA ZAŠTITA 09/2024 | A022124A212401 | 3239 | 4.560 € | 24947-81-2024 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | PREMIJA OSIGURANJA-SISTEMATSKI | A022124A212401 | 3292 | 4.514 € | 24867-68-2024 |
| 29. 11. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLEDI BESKUĆNIKA I SOC.UGROŽENIH SKUPINA 23.10.2024.-31.10.2024. | A011221A122110 | 3236 | 4.512 € | 16332/11/1 |
| 29. 11. 2024. | OŠ MEDVEDGRAD | SISTEMATSKI PREGLEDI - 10.-11.2024. - 28 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 4.480 € | 3236 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100584 | A011207A120701 | 5443 | 4.345 € | 19-1100584 |
| 29. 11. 2024. | TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA" | PROGRAMSKA SREDSTVA 07-11-2024 | A022124A212402 | 3222 | 4.291 € | 24971-49-2024 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 4.287 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE | KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU ZA 10./2024. | A023109A310905 | 3299 | 4.274 € | 3299 |
| 29. 11. 2024. | APIS IT D.O.O. | UDOMLJAVANJE IKT OPREME, RADNA ENERGIJA | A011112A111201 | 3238 | 4.264 € | 1952-1-1 |
| 29. 11. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | MJESNI ODBOR TRNAVA, RESNIČKI PUT 1/A-ČUVANJE ZA 1.9.-17.9.2024 | A011213A121301 | 3239 | 4.171 € | 8868-2024-91 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100582 | A011207A120701 | 5443 | 4.158 € | 19-1100582 |
| 29. 11. 2024. | OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA | SISTEMATSKI PREGLEDI - 10.-11.2024. - 25 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 4.000 € | 3236 |
| 29. 11. 2024. | HSPD PODGORAC GRAČANI | RAD SEKCIJA U 2024. GODINI | A011327A132708 | 3811 | 3.900 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | PLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVA-HITNE INTERVENCIJE-NABAVA SERVERA | A028121A812101 | 3232 | 3.852 € | 3232 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100579 | A011207A120701 | 5443 | 3.840 € | 19-1100579 |
| 29. 11. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | STROZZIJEVA 17-ČUVANJE STANA ZA 23.9.-30.9.2024 | A011213A121301 | 3239 | 3.812 € | 8887-2024-91 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 3.788 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 3.769 € | 6962-4241-1 |