Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-11 · Poništi presjek

Isplaćeno 38.199.602 € u 8.436 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	38.199.602 €	8436

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	16.399.777 €	1574
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	8.685.626 €	2098
11 Opći prihodi i primici	6.692.685 €	309
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.871.624 €	176
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.401.138 €	2393
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.319.206 €	60
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	792.868 €	242
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	707.111 €	1560
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	295.080 €	17
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	34.489 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	38.199.602 €	8436

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	12.852.935 €	414
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	4.814.709 €	290
3722 09010025 naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.156.782 €	112
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.725.259 €	253
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.189.832 €	397
3222 09020008 materijal i sirovine	2.110.804 €	225
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.346.161 €	77
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.319.206 €	60
3512 09010112 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	937.500 €	1
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.379 €	397
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	612.282 €	235
3223 09020009 energija	576.503 €	218
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	554.387 €	457
4241 09010041 knjige	410.763 €	218
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	304.008 €	362
3234 09020016 komunalne usluge	268.269 €	255
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	256.831 €	42
3292 09020023 premije osiguranja	232.443 €	7
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	223.675 €	256
4511 09010065 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.782 €	5
3693 09010045 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava	207.517 €	100
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	164.178 €	25
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	123.437 €	15
4212 09010069 poslovni objekti	105.264 €	1
3237 09010013 intelektualne i osobne usluge	90.352 €	584
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.040 €	229
3238 09010014 računalne usluge	84.832 €	260
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	75.044 €	267
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.392 €	256
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	34.489 €	7
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	31.323 €	199
3239 09020021 ostale usluge	30.308 €	255
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.394 €	15
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.787 €	178
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.256 €	25
3295 09020026 pristojbe i naknade	20.160 €	47
3426 09010073 kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	18.135 €	1
3211 09010052 službena putovanja	17.619 €	282
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	13.550 €	196
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.376 €	256

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 11. 2024.	GRADITELJSTVO I TRGOVINA PERIĆ D.O.O.	IZGRADNJA DVORANE STŠ F.VRANČIĆA-OK	`A011209K120901`	`4511`	156.302 €	`68-1-1`
29. 11. 2024.	PROFIL KLETT D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	63.902 €	`42-3900-1`
29. 11. 2024.	IS GRIJANJE D.O.O.	PLINIFIKACIJA KOTLOVNICE NA DV REMETINEC-PO SASKI GAJ	`A022109A210901`	`3232`	35.498 €	`143/1/1`
29. 11. 2024.	BICIKLISTIČKI KLUB BIKE EVENT	BICIKLISTIČKA UTRKA CRO RACE, II DIO PO UGOVORU	`A011325A132503`	`3811`	26.250 €	`3811`
29. 11. 2024.	PROFIL KLETT D.O.O.	NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ	`A011209A120903`	`3722`	21.280 €	`36-3900-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 18 ZA 11/2024	`A011325A132504`	`3235`	20.638 €	`5964-0024000009-1`
29. 11. 2024.	LEO GRAD DOO	UREĐENJE SANIT.ČVOROVA NA DV CVRČAK-IV. PRIV	`A011209K120905`	`3232`	19.374 €	`083-1-2024`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 9/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`4631-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 6/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`2927-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 5/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`2475-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 4/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`1919-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 11/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`5967-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 3/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`1255-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 8/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`4004-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 7/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`3617-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 10/2024	`A011325A132504`	`3235`	11.042 €	`5196-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	RAZLIKA ZAKUPNINE-INDEKSACIJA ZA 2023. G. PAVILJONA 40 ZV	`A011325A132504`	`3235`	9.815 €	`1252-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO	ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 1 ZA 11/2024	`A011325A132504`	`3235`	5.954 €	`5965-0024000009-1`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.11.2024.-30.11.2024.	`A011109A110901`	`3212`	5.114 €	`120410-024-11271`
29. 11. 2024.	OŠ MEDVEDGRAD	SISTEMATSKI PREGLEDI - 10.-11.2024. - 28 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	4.480 €	`3236`
29. 11. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU ZA 10./2024.	`A023109A310905`	`3299`	4.274 €	`3299`
29. 11. 2024.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	SISTEMATSKI PREGLEDI - 10.-11.2024. - 25 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	4.000 €	`3236`
29. 11. 2024.	GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆ S.P.J.	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	3.497 €	`3811`
29. 11. 2024.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	REF. PRIJEVOZA U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	2.750 €	`3231`
29. 11. 2024.	OŠ IVANA CANKARA	REF. PRIJEVOZA U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	2.750 €	`3231`
29. 11. 2024.	PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.475 €	`3811`
29. 11. 2024.	PRIVATNA GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA SVIJET S PRAVOM JAVNOST	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.465 €	`3811`
29. 11. 2024.	ARHITEKTURA PORTUM DOO	STRUČNI NADZOR ZA UREĐENJE PROSTORA POU - ŠKOLA ZA KL.BALET	`A011209K120901`	`3232`	2.400 €	`035-24/01/01`
29. 11. 2024.	PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA KATARINA ZRINSKI	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.378 €	`3811`
29. 11. 2024.	HUMANISTIČKA GIMNAZIJA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.357 €	`3811`
29. 11. 2024.	PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.250 €	`3811`
29. 11. 2024.	OŠ PANTOVČAK	REF. PRIJEVOZA U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	2.200 €	`3231`
29. 11. 2024.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT 11/2024.-DONAC.PRIV.I VJERSK.SŠ	`A011209A120904`	`3811`	2.193 €	`3811`
29. 11. 2024.	MEŠTROVIĆ - PRIJEVOZ D.O.O.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA IX/24.	`A011209A120913`	`3722`	2.141 €	`211/PP2/3`
29. 11. 2024.	OŠ MATKA LAGINJE	REF. PRIJEVOZA U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	2.080 €	`3231`
29. 11. 2024.	PRIVATNA ŠKOLA FUTURA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.079 €	`3811`
29. 11. 2024.	PRIVATNA GLAZBENA ŠKOLA IVA KUPREŠAK	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	2.064 €	`3811`
29. 11. 2024.	G. I. M. GRAĐENJE D.O.O.	STRUČNI NADZOR ZA RADOVE ZA SANACIJE KROVA NA DV SOPOT	`A011209K120905`	`3232`	2.009 €	`43/1/1`
29. 11. 2024.	LINIGRA PRIVATNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.935 €	`3811`
29. 11. 2024.	GIMNAZIJA MARUL	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.755 €	`3811`
29. 11. 2024.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MT 11/2024.-DONAC.PRIV.I VJERSK.SŠ	`A011209A120904`	`3811`	1.658 €	`3811`
29. 11. 2024.	PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.518 €	`3811`
29. 11. 2024.	VE RON DOO ZA IZRADU I KREIRANJE REKLAMA NATPISA I TISAK	SPORT ZA SVE: TISAK ROLL UP PANOA I ZASTAVA	`A011325A132507`	`3233`	1.438 €	`0274/100/1`
29. 11. 2024.	PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ČASL	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.368 €	`3811`
29. 11. 2024.	ZAGREBAČKA MEDRESA DR.AHMET SMAILOVIĆ SREDNJA ŠKOLA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.362 €	`3811`
29. 11. 2024.	OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.343 €	`3811`
29. 11. 2024.	PRIVATNA SPORTSKA I JEZIČNA GIMNAZIJA FRANJO BUČAR	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.338 €	`3811`
29. 11. 2024.	PROFIL KLETT D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	1.302 €	`40-3900-1`
29. 11. 2024.	PRIVATNA GIMNAZIJA I TURSTIČKO-UGOST ŠKOLA J KUPREŠAK	MAT. TROŠKOVI 10-12/2024.	`A011209A120904`	`3811`	1.277 €	`3811`
29. 11. 2024.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MAT. TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A024109A410901`	`3234`	1.120 €	`55`