Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 325.448 € u 43 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	325.448 €	43

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	294.166 €	39
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.507 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	10.000 €	2
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	2.775 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	325.448 €	43

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	187.204 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.568 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	29.760 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	21.658 €	4
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.507 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.342 €	3
3223 09020009 energija	4.759 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.798 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.775 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	2.240 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	718 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	504 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	454 €	2
3238 09020020 računalne usluge	327 €	2
3239 09020021 ostale usluge	298 €	2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	277 €	2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	272 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	140 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	97 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	80 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	62 €	2
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3293 09020024 reprezentacija	33 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2024.	DV LEPTIR	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.775 €	`23221`
24. 12. 2024.	DV LEPTIR	POVR.NEISP.KVOTE INV.-LISTOPAD 2024	`A022109A210901`	`3295`	504 €	`3295`
23. 12. 2024.	DV LEPTIR	ROĐENJE DJETETA 12/2024.	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	PREHRANA 12/2024.	`A022109A210901`	`3222`	15.260 €	`3222`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.513 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.899 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3236`	1.720 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3227`	359 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3224`	218 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3238`	162 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	USKRS 2024 - STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3121`	144 €	`3121`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3431`	71 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3233`	34 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3293`	33 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3211`	26 €	`55`
12. 12. 2024.	DV LEPTIR	FISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJ	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
12. 12. 2024.	DV LEPTIR	FISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMA	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3111`	187.204 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3132`	30.568 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`23111`	18.507 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.830 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.552 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.899 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3227`	359 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3212`	277 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3224`	236 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3211`	30 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
10. 12. 2024.	DV LEPTIR	PREHRANA 11/2024.	`A022109A210901`	`3222`	14.500 €	`3222`
10. 12. 2024.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 12/2024.	`A022109A210901`	`5443`	272 €	`55`
10. 12. 2024.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 12/2024.	`A022109A210901`	`3423`	97 €	`55`
6. 12. 2024.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
5. 12. 2024.	DV LEPTIR	POKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024	`A022109A210901`	`3121`	13.020 €	`3121`
3. 12. 2024.	DV LEPTIR	MT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	4.759 €	`3223`