Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 45.558.680 € u 9.578 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	45.558.680 €	9578

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	17.106.097 €	2252
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	9.352.580 €	2427
11 Opći prihodi i primici	8.505.728 €	271
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	3.321.383 €	251
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	2.081.588 €	2381
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.591.306 €	60
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.491.851 €	275
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.426.247 €	1521
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	548.365 €	122
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	129.644 €	17
9999 Račun prethodne godine	3.892 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	45.558.680 €	9578

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	12.641.030 €	421
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	7.384.435 €	226
3223 09020009 energija	4.509.321 €	386
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode	3.234.075 €	232
3222 09020008 materijal i sirovine	2.200.593 €	198
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.195.136 €	402
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.974.258 €	177
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.591.306 €	60
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	1.372.343 €	511
3722 09010025 naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.257.597 €	89
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.193.473 €	182
3235 09010072 zakupnine i najamnine - obrazovanje	1.138.146 €	69
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	747.298 €	518
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611.361 €	340
3234 09020016 komunalne usluge	603.028 €	333
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	474.793 €	58
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	468.979 €	429
4241 09010041 knjige	301.209 €	36
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	276.975 €	31
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	247.991 €	417
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	233.369 €	342
4511 09010065 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.701 €	5
3238 09010014 računalne usluge	117.795 €	321
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.553 €	248
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.780 €	21
3237 09010114 intelektualne i osobne usluge	90.697 €	448
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.694 €	316
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51.801 €	238
3239 09020021 ostale usluge	40.807 €	316
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	25.269 €	54
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	23.098 €	198
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.947 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.631 €	316
3211 09020004 službena putovanja	16.360 €	326
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	13.536 €	196
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.949 €	24
3295 09020026 pristojbe i naknade	11.881 €	25
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	9.247 €	315
3293 09010017 reprezentacija	6.511 €	256
3433 09030026 zatezne kamate	4.741 €	195

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	93.926 €	`4954-228-204`
31. 12. 2024.	MAKINJA DOO	KLIMATIZACIJA ZA UD DORE PEJAČEVIĆ-I.PRIV	`A011209K120901`	`4511`	64.642 €	`223/01/241`
31. 12. 2024.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	DRŽ.PROR.3 CIKLUS	`A023109A310901`	`23221`	39.625 €	`23224`
31. 12. 2024.	BLUEMONT DOO	UGRADNJA SEPARATORA NA OŠ LUČKO-OK	`A011209K120902`	`4511`	29.696 €	`1278-1-1-2024`
31. 12. 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	29.384 €	`4673-228-204`
31. 12. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`955/11/11`
31. 12. 2024.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA XII/24. ZA DV TRATINČICA	`A022109A210901`	`3235`	21.567 €	`84/P1/1`
31. 12. 2024.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA XI/24. ZA DV TRATINČICA	`A022109A210901`	`3235`	21.567 €	`77/P1/1`
31. 12. 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ	`A011209A120903`	`3722`	15.996 €	`4683-228-204`
31. 12. 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ	`A011209A120903`	`3722`	11.714 €	`4686-228-204`
31. 12. 2024.	OŠ KUSTOŠIJA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	11.500 €	`4221`
31. 12. 2024.	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	8.084 €	`7073/997/100`
31. 12. 2024.	COMBIS D.O.O.	USLUGA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE	`A011209K120905`	`3238`	7.813 €	`1284/ESI3.0/911`
31. 12. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	NADOGRADNJA APLIKATIVNIH RJEŠENJA	`A011109A110901`	`3238`	7.592 €	`3478/900/2`
31. 12. 2024.	ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKA SŠ	`A011209A120914`	`4241`	6.282 €	`963/3900/1`
31. 12. 2024.	ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE	NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ	`A011209A120903`	`3722`	5.308 €	`961/3900/1`
31. 12. 2024.	KRIGRAD DOO	STRUČNI NADZOR ZA ADAPTACIJU PAVILJONA 24 ŠPUD	`A011209K120901`	`3232`	4.990 €	`53/IK/24`
31. 12. 2024.	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	4.931 €	`7072/997/100`
31. 12. 2024.	DV ZAPRUĐE	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	4.681 €	`4221`
31. 12. 2024.	COMBIS D.O.O.	USLUGE ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE	`A011209K120905`	`3238`	4.570 €	`1283/ESI3.0/911`
31. 12. 2024.	DV SESVETE	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	4.559 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV CVRČAK	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	4.316 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV POTOČNICA	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	4.278 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV UTRINA	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	3.940 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV ZAPRUĐE	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	3.813 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV DUGA	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	3.666 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV ZRNO	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	3.399 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV KOLIBRI	ISPL.DRŽAV.PRORAČ.III-CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.806 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV LEPTIR	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.775 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV MILAN SACHS	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.678 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV SAVICA	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.618 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV PČELICA	ISPL.DRŽAV.PRORAČ.III-CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.581 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV VJEVERICA	ISPLATA IZ DR.PRORAČUNA ZA 2024.-TREĆI CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.560 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV MARKUŠEVEC	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.490 €	`23221`
31. 12. 2024.	ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA	PRIJEVOZ UČENIKA SAMOBORČEK XI-XII/2024.	`A011209A120913`	`3722`	2.398 €	`3722`
31. 12. 2024.	PROING D.O.O.	IZRADA GL.PR.ZA ISHOĐENJE GRAĐ.DOZVOLE ZA DV I.B.M.	`A011209K120905`	`4212`	2.323 €	`44/1/1`
31. 12. 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	2.297 €	`5079-228-204`
31. 12. 2024.	DV SREDNJACI	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	2.249 €	`23221`
31. 12. 2024.	AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB	NABAVA UDŽBENIKA	`A024109A410905`	`4241`	1.879 €	`4241`
31. 12. 2024.	DV ZVONČIĆ	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	1.783 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV ISKRICA	DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	1.769 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV TRNORUŽICA	ISPL.DRŽAV.PRORAČ.III-CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	1.738 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV POLETARAC	ISPL.DRŽAV.PRORAČ.III-CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	1.624 €	`23221`
31. 12. 2024.	DV MEDVEŠČAK	ISPL.DRŽAV.PRORAČ.III-CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	1.514 €	`23221`
31. 12. 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ	`A011209A120903`	`3722`	1.323 €	`4688-228-204`
31. 12. 2024.	OŠ KRALJA TOMISLAVA	PUN, REGRES 2024.	`A023109A310908`	`3121`	1.200 €	`3121`
31. 12. 2024.	OŠ ŽITNJAK	PUN, REGRES 2024.	`A023109A310908`	`3121`	1.200 €	`3121`
31. 12. 2024.	OŠ VUKOMEREC	PUN, REGRES 2024.	`A023109A310908`	`3121`	600 €	`3121`
31. 12. 2024.	VAKON ING DOO	STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU OGRADE NA SRC ŠPANSKO	`A011325K132501`	`3232`	600 €	`36/PJ1/1`
31. 12. 2024.	GIMNAZIJA MARUL	PRIJEVOZ UČENIKA SAMOBORČEK XI-XII/2024.	`A011209A120913`	`3722`	546 €	`3722`