Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 327.446 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	327.446 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	283.868 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	32.578 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	11.000 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	327.446 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	192.008 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.750 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	32.578 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.800 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.160 €	2
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.884 €	1
3223 09020009 energija	6.364 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	5.763 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.034 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.775 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	620 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	566 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	548 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	391 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	275 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	257 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	94 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	POM. SMRT SL., OTPR., ROĐ. DJETETA 02/25	`A022109A210901`	`3121`	560 €	`3121`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.618 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.775 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3236`	620 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3224`	566 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3227`	391 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
24. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SAN.KUHINJE I SAN.ČVOROVA	`A011209K120905`	`3691`	11.000 €	`3691`
14. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`3232`
14. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	5.763 €	`4221`
13. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3111`	192.008 €	`55`
13. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3132`	33.750 €	`55`
13. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`23111`	32.578 €	`55`
13. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3121`	12.600 €	`55`
13. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3212`	416 €	`55`
11. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	LOŽ ULJE-INA-02/25	`A022109A210901`	`3223`	6.364 €	`3223`
11. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING 02/2025.	`A022109A210901`	`5443`	275 €	`55`
11. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING 02/2025.	`A022109A210901`	`3423`	94 €	`55`
6. 2. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 01/2025.	`A022109A210901`	`3222`	14.800 €	`3222`