Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-03 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 323.331 € u 16 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	323.331 €	16

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	305.174 €	15
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.158 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-03	323.331 €	16

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	211.788 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.662 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.158 €	1
3223 09020009 energija	16.096 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	12.211 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.100 €	1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.475 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.619 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	776 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	353 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	276 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	92 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2025.	DV LEPTIR	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	7.096 €	`55`
31. 3. 2025.	DV LEPTIR	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3234`	988 €	`55`
28. 3. 2025.	DV LEPTIR	POV. SRED. KVOTE INVALIDA 01/2025.	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
17. 3. 2025.	DV LEPTIR	REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJA	`A022109K210901`	`4227`	11.475 €	`4227`
13. 3. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA 02/2025	`A022109A210901`	`3111`	211.788 €	`55`
13. 3. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA 02/2025	`A022109A210901`	`3132`	33.662 €	`55`
13. 3. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA 02/2025	`A022109A210901`	`23111`	18.158 €	`55`
13. 3. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA 02/2025	`A022109A210901`	`3121`	12.100 €	`55`
13. 3. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA 02/2025	`A022109A210901`	`3212`	353 €	`55`
10. 3. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 03/2025.	`A022109A210901`	`5443`	276 €	`55`
10. 3. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 03/2025.	`A022109A210901`	`3423`	92 €	`55`
7. 3. 2025.	DV LEPTIR	PREHRANA 02/2025.	`A022109A210901`	`3222`	12.211 €	`3222`
7. 3. 2025.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
3. 3. 2025.	DV LEPTIR	MAT. TROŠKOVI 01/25 ENERGIJA I KOM. USL	`A022109A210901`	`3223`	9.000 €	`55`
3. 3. 2025.	DV LEPTIR	MAT. TROŠKOVI 01/25 ENERGIJA I KOM. USL	`A022109A210901`	`3234`	1.630 €	`55`
3. 3. 2025.	DV LEPTIR	ISPL. NAKNADE ČL. UPRAV. VIJEĆA 01/25	`A022109A210901`	`3291`	207 €	`3291`