Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-05 · OIB 99506331443 · Poništi presjek

Isplaćeno 325.770 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	325.770 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	298.298 €	26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	27.471 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-05	325.770 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	180.188 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.849 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.958 €	3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	27.471 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	15.510 €	1
3223 09020009 energija	13.112 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.500 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	6.626 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.225 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.261 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	582 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	548 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	547 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	462 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	345 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	106 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A022109A210901`	`3232`	6.900 €	`3232`
27. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH RADIJATORA	`A022109A210901`	`3232`	11.569 €	`3232`
27. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	REF. ZA ZAMJENU SPRAVA NA IGRALIŠTU	`A022109A210901`	`3232`	11.489 €	`3232`
27. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	04/2025-MT (ENERGIJA I KOM.USLUGE.)	`A022109A210901`	`3223`	3.195 €	`55`
27. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	04/2025-MT (ENERGIJA I KOM.USLUGE.)	`A022109A210901`	`3234`	2.066 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3212`	3.698 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3221`	2.261 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3236`	547 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3224`	462 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3227`	345 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3231`	106 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
23. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
21. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	NEISP. KVOTE INVALIDA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3295`	582 €	`3295`
13. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	PLAĆA DV-A ZA 04/2025.	`A022109A210901`	`3111`	180.188 €	`55`
13. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	PLAĆA DV-A ZA 04/2025.	`A022109A210901`	`3132`	31.849 €	`55`
13. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	PLAĆA DV-A ZA 04/2025.	`A022109A210901`	`23111`	27.471 €	`55`
13. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	PREHRANA 04/2025	`A022109A210901`	`3222`	15.510 €	`3222`
13. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	PLAĆA DV-A ZA 04/2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.500 €	`55`
13. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	PLAĆA DV-A ZA 04/2025.	`A022109A210901`	`3212`	527 €	`55`
2. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)	`A022109A210901`	`3223`	9.917 €	`55`
2. 5. 2025.	DV TREŠNJEVKA	MT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)	`A022109A210901`	`3234`	4.560 €	`55`