Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · Poništi presjek

Isplaćeno 138.342.847 € u 13.461 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	43.560.340 €	7696
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	24.669.654 €	261
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	21.944.380 €	660
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	13.467.491 €	361
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	12.571.850 €	1083
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	10.995.917 €	1032
000 Prihodi grada Zagreba	5.051.538 €	1
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	2.256.553 €	719
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	1.503.852 €	207
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	1.074.981 €	1126
018 Stručna služba gradske skupštine	550.336 €	42
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	378.760 €	174
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	196.832 €	12
001 Ured gradonačelnika	60.723 €	31
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	56.594 €	51
017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	1.822 €	3
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	1.225 €	2

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	58.489.822 €	3816
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	28.286.318 €	1192
41 Prihod od komunalne naknade	9.754.260 €	204
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	8.912.095 €	812
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	8.803.566 €	2304
0000 Nije definirano	5.051.538 €	1
44 Naknade za ceste	3.087.913 €	72
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	3.060.596 €	24
81 Primici od zaduživanja	2.901.516 €	54
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	2.053.284 €	147
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	1.471.684 €	170
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.462.667 €	115
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.451.124 €	60
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.242.453 €	2237
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	961.059 €	1642
52 Pomoći iz drugih proračuna	659.782 €	362
124 Decentralizirana sredstva-socijala	238.377 €	176
123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo	97.766 €	42
42 Prihodi od spomeničke rente	97.105 €	5
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	90.000 €	2
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	79.879 €	14
125 Decentralizirana sredstva-jvp	74.900 €	6
51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu	10.735 €	3
9999 Račun prethodne godine	4.406 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	138.342.847 €	13461

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 05030001 plaće za redovan rad	26.568.027 €	551
3512 08010036 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.198.084 €	13
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.989.980 €	596
3811 01010024 tekuće donacije u novcu	6.711.532 €	489
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.530.290 €	59
3121 05030006 ostali rashodi za zaposlene	6.030.558 €	752
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci	5.051.538 €	1
4214 05010029 ostali građevinski objekti	4.416.182 €	122
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.190.540 €	525
4212 08010216 poslovni objekti	3.640.998 €	62
3222 08020007 materijal i sirovine	3.037.013 €	345
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.982.623 €	15
3223 05010010 energija	2.554.971 €	833
3722 08010084 naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.380.242 €	274
3239 01010015 ostale usluge	2.368.016 €	421
3235 05010015 zakupnine i najamnine	2.238.954 €	173
3721 09030039 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.787.020 €	61
27311 09010137 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.681.126 €	307
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.451.124 €	60
4221 05020235 uredska oprema i namještaj	1.449.385 €	53
3234 05010014 komunalne usluge	1.248.068 €	1266
3237 05010071 intelektualne i osobne usluge	1.156.013 €	579
3861 08010343 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr	944.160 €	2
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	853.276 €	424
3238 05010074 računalne usluge	813.501 €	325
4213 05010075 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	797.274 €	110
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	703.919 €	525
3233 01010011 usluge promidžbe i informiranja	666.718 €	379
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	615.902 €	140
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	609.945 €	326
3421 07010036 kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela eu te inoze	529.000 €	1
3522 08010138 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	455.100 €	7
3221 05020001 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	257.895 €	281
5443 07010041 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	247.619 €	62
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.792 €	28
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	210.069 €	279
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	177.782 €	239
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	142.678 €	38
4262 08020027 ulaganja u računalne programe	133.652 €	5
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	128.184 €	19

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.820 €	`55`
30. 6. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.819 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MALEŠNICA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.815 €	`55`
30. 6. 2025.	GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.814 €	`55`
30. 6. 2025.	POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHAB.	DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2025.	`A022110K211001`	`4222`	1.800 €	`4222`
30. 6. 2025.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	REFUNDACIJA TR.OBILJEŽAVANJA 60.OBLJETNICE	`A023109A310905`	`3299`	1.792 €	`3299`
30. 6. 2025.	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI RASHODI ZA 5/2025.	`A022124A212401`	`3221`	1.786 €	`24738-38-2025`
30. 6. 2025.	JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 06/25	`A022211A221102`	`3223`	1.760 €	`321-01/25-001/1`
30. 6. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.742 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	PROGAMSKA SREDSTVA 5/2025	`A022124A212402`	`3225`	1.723 €	`24906-40-2025`
30. 6. 2025.	OŠ GRANEŠINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.722 €	`55`
30. 6. 2025.	JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 06/25	`A022211A221102`	`3231`	1.720 €	`321-01/25-001/1`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.706 €	`55`
30. 6. 2025.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	OBRAČUN KOMUNALNIH TROŠKOVA ZA 4/2025., PP IVANA VISINE 1-3	`A011121A112101`	`3234`	1.703 €	`371-PJ1-360`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UG. 82/2025-II PRP SARAJEVSKA CESTA 6	`A012112K211202`	`4214`	1.701 €	`003197/0008000003/01`
30. 6. 2025.	DV POLETARAC	NAKNADA UV 05/2025	`A022109A210901`	`3291`	1.699 €	`3291`
30. 6. 2025.	OŠ RETKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.695 €	`55`
30. 6. 2025.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.688 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ JORDANOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.681 €	`55`
30. 6. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2025.G.	`A022110K211001`	`3238`	1.680 €	`3238`
30. 6. 2025.	XV GIMNAZIJA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.679 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UG. 82/2025-II PRP SARAJEVSKA-VATIKANSKA	`A012112K211202`	`4214`	1.679 €	`003195/0008000003/01`
30. 6. 2025.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.674 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4224`	1.667 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4212`	1.667 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ BRESTJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.662 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GS ZA LIPANJ 2025.	`A011118A111801`	`3212`	1.660 €	`120410-025-06108`
30. 6. 2025.	OŠ SESVETE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.658 €	`55`
30. 6. 2025.	JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 06/25	`A022211A221102`	`3121`	1.639 €	`321-01/25-001/1`
30. 6. 2025.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.631 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ IVANA GRANĐE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.621 €	`55`
30. 6. 2025.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESSEU-19-1100580	`A011207A120701`	`5443`	1.611 €	`19-1100580`
30. 6. 2025.	VANGELIS DOO	UG.12/2025-5PS-DV BOROVJE-UPRAVLJ.PROJ.NAD IZGR.I OPREM.	`A011212K121202`	`4212`	1.600 €	`31/PC1/RR`
30. 6. 2025.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.595 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2025	`A022124A212401`	`3234`	1.593 €	`24906-45-2025`
30. 6. 2025.	OŠ MATE LOVRAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.587 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.584 €	`55`
30. 6. 2025.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.584 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.581 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	SERVIS INSTRUMENATA 5-6/2025	`A022124A212401`	`3232`	1.549 €	`24867-37-2025`
30. 6. 2025.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.540 €	`55`
30. 6. 2025.	VANGELIS DOO	UG.467/2025-1PS-STADION KRANJČEVIĆEVA-UPRAVLJ.PROJ.REKON.	`A011212K121205`	`4511`	1.540 €	`32/PC1/RR`
30. 6. 2025.	AUTOMEHANIKA D.D.	NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 5/2025.	`A011107A110701`	`3299`	1.537 €	`767-TZG-1`
30. 6. 2025.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESSEU-19-1100590	`A011207A120701`	`5443`	1.534 €	`19-1100590`
30. 6. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MT ZA 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.500 €	`55`
30. 6. 2025.	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.498 €	`55`
30. 6. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 06/2025.	`A024109A410901`	`3221`	1.494 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.494 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	K.Č.4361 I DR, K.O.DI+ONJE VRAPČE-RUČNA SJEČA RASLINJA I STROJNO TARUPIRANJE	`A011213A121301`	`3234`	1.478 €	`103250057`
30. 6. 2025.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.455 €	`55`