Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2025-06 · Poništi presjek

Isplaćeno 43.560.340 € u 7.696 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	43.560.340 €	7696

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	22.943.485 €	652
11 Opći prihodi i primici	7.210.720 €	256
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	6.905.455 €	2226
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.462.667 €	115
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.451.124 €	60
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.242.453 €	2237
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	961.059 €	1642
52 Pomoći iz drugih proračuna	657.440 €	352
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	646.058 €	142
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	79.879 €	14

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	43.560.340 €	7696

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	15.401.335 €	424
3811 09010026 tekuće donacije u novcu	5.342.613 €	305
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	4.289.576 €	573
3232 09010079 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.646.176 €	134
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.629.390 €	414
3222 09020008 materijal i sirovine	2.596.509 €	257
27311 09010137 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.678.898 €	298
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.451.124 €	60
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.163.266 €	64
3223 09030004 energija	905.807 €	164
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	615.902 €	140
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.930 €	283
3239 09010142 ostale usluge	521.099 €	202
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	516.404 €	26
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	397.160 €	243
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	389.712 €	413
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389.658 €	8
4212 09010093 poslovni objekti	354.854 €	4
3234 09010117 komunalne usluge	324.897 €	201
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	167.913 €	408
3221 09010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	144.949 €	198
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	134.025 €	20
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	128.184 €	19
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	103.325 €	197
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	81.135 €	7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	67.969 €	183
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.540 €	1
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	55.119 €	206
4231 09040076 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	47.973 €	2
3211 09010006 službena putovanja	47.699 €	252
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	44.766 €	199
3238 09010014 računalne usluge	44.009 €	199
3233 09010110 usluge promidžbe i informiranja	42.118 €	202
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	41.284 €	200
3812 09010109 tekuće donacije u naravi	40.804 €	113
4214 09050022 ostali građevinski objekti	30.000 €	1
4223 09050024 oprema za održavanje i zaštitu	24.167 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	22.063 €	38
4225 09050026 instrumenti i uređaji	16.667 €	1
4226 09050027 sportska i glazbena oprema	16.667 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	IZVANREDNI OR.PRIJEVOZ ZA UČ.OŠ I.G.KOVAČIĆ-05./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	49.875 €	`000000-025-00394`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG.-05./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	31.340 €	`000000-025-00393`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4214`	30.000 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4223`	24.167 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4231`	23.333 €	`55`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-05./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	21.855 €	`000000-025-00395`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4225`	16.667 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4226`	16.667 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4221`	15.000 €	`55`
30. 6. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 6/2025, II DIO	`A022125A212501`	`4227`	15.000 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REFUNDACIJA ZA PRIPREMU I TISAK ZBORNIKA ŽUP.SMOTRE LIDRANO 2025.	`A023109A310905`	`3299`	12.630 €	`3299`
30. 6. 2025.	OŠ AUGUSTA CESARCA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	11.594 €	`4221`
30. 6. 2025.	DV KOLIBRI	REF. ZA NABAVU I UGRADNJU ZAŠTITE RADIJATORA	`A022109A210901`	`3232`	9.380 €	`3232`
30. 6. 2025.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	ŠUP - OŠ ŠPANSKO ORANICE	`A023109A310906`	`3299`	8.510 €	`41/C42/1`
30. 6. 2025.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	ŠUP - OŠ FRANA GALOVIĆA	`A023109A310906`	`3299`	7.686 €	`42/C42/1`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ VUGROVEC-KAŠINA	`A023109A310906`	`3299`	6.863 €	`ZGH-NAZOR-2186/0018000`
30. 6. 2025.	OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA	REFUNDACIJA TROŠKOVA OBILJEŽAVANJA 160.OBILJETNICE	`A023109A310905`	`3299`	6.636 €	`3299`
30. 6. 2025.	OŠ PETRA ZRINSKOG	REFUNDACIJA TR.OBILJEŽAVANJA 150.OBLJETNICE	`A023109A310905`	`3299`	6.636 €	`3299`
30. 6. 2025.	OŠ GRANEŠINA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	6.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ VLADIMIRA NAZORA	`A023109A310906`	`3299`	5.673 €	`ZGH-NAZOR-2260/0018000`
30. 6. 2025.	OŠ MARKUŠEVEC	REFUNDACIJA TROŠKOVA OBILJEŽAVANJA 160.OBLJETNICE	`A023109A310905`	`3299`	5.538 €	`3299`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ GRAČANI	`A023109A310906`	`3299`	5.033 €	`ZGH-NAZOR-2176/0018000`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.06.2025.-30.06.2025.	`A011109A110901`	`3212`	4.945 €	`120410-025-06110`
30. 6. 2025.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A023109K310901`	`3232`	4.856 €	`3232`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ K.Š. GJALSKOG	`A023109A310906`	`3299`	4.209 €	`ZGH-NAZOR-2129/0018000`
30. 6. 2025.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	4.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	4.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT 06/2025.	`A011209A120904`	`3811`	3.109 €	`3811`
30. 6. 2025.	DV PETAR PAN	REF. ZA IZRADU PROJEKTA TEHNIČKE ZAŠTITE	`A022109A210901`	`3232`	3.000 €	`3232`
30. 6. 2025.	AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE	USLUGE TJELESNE ZAŠTITE NA ŠPUD ZA V/25.	`A011209K120901`	`3239`	2.975 €	`4860-2025-91`
30. 6. 2025.	OŠ LOTRŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.823 €	`3811`
30. 6. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A011209A120918`	`3691`	2.775 €	`3691`
30. 6. 2025.	OŠ KUSTOŠIJA	REFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA TOPLIH OBROKA	`A023109A310905`	`3231`	2.748 €	`3231`
30. 6. 2025.	SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	ZAŠTITARSKE USLUGE 05/2025.	`A024109A410901`	`3239`	2.588 €	`3239`
30. 6. 2025.	OŠ RUŽIČNJAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.471 €	`3811`
30. 6. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MT 06/2025.	`A011209A120904`	`3811`	2.376 €	`3811`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.309 €	`55`
30. 6. 2025.	OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.225 €	`3811`
30. 6. 2025.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.160 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.096 €	`55`
30. 6. 2025.	PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.018 €	`3811`
30. 6. 2025.	OŠ TRNJANSKA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	2.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.949 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.947 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.820 €	`55`
30. 6. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.819 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MALEŠNICA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.815 €	`55`
30. 6. 2025.	GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.814 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	REFUNDACIJA TR.OBILJEŽAVANJA 60.OBLJETNICE	`A023109A310905`	`3299`	1.792 €	`3299`
30. 6. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.742 €	`55`