Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 142.283.496 € u 15.958 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	47.874.000 €	8681
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	27.158.079 €	1129
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	20.488.742 €	320
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	14.503.367 €	376
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	12.442.509 €	1257
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	9.920.670 €	843
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	6.192.476 €	2168
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	1.632.032 €	704
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	1.523.328 €	228
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	235.739 €	131
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	136.481 €	33
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	132.724 €	27
018 Stručna služba gradske skupštine	20.583 €	20
001 Ured gradonačelnika	17.845 €	24
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	2.633 €	6
017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	2.287 €	11

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	65.957.835 €	5304
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	26.116.209 €	2129
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	14.996.614 €	2344
41 Prihod od komunalne naknade	8.354.165 €	484
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	7.799.849 €	660
81 Primici od zaduživanja	3.689.761 €	68
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	2.898.236 €	120
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	2.751.869 €	147
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.282.210 €	440
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	2.160.188 €	28
44 Naknade za ceste	1.348.896 €	71
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.285.324 €	60
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	952.952 €	1618
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	721.080 €	2200
125 Decentralizirana sredstva-jvp	423.700 €	5
124 Decentralizirana sredstva-socijala	206.155 €	171
123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo	155.550 €	52
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	72.486 €	22
47 Naknade u poljoprivredi	62.842 €	3
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	15.894 €	5
51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu	14.304 €	7
42 Prihodi od spomeničke rente	10.678 €	4
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os	5.466 €	14
9999 Račun prethodne godine	933 €	1
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	300 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	142.283.496 €	15958

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 05030001 plaće za redovan rad	26.801.807 €	538
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.172.846 €	1103
3512 08010083 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.967.564 €	7
4214 05010029 ostali građevinski objekti	8.607.570 €	151
3722 08010084 naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.516.601 €	480
4212 08010216 poslovni objekti	8.083.323 €	64
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	6.424.724 €	673
3239 05010019 ostale usluge	4.195.373 €	496
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.151.609 €	513
3223 05010010 energija	2.777.593 €	1472
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.568.537 €	95
3861 08010115 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr	2.484.112 €	3
3235 05010015 zakupnine i najamnine	2.442.033 €	187
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.009.422 €	435
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.982.275 €	13
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene	1.911.529 €	327
3721 13010033 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.826.846 €	88
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.813.055 €	245
3234 05010014 komunalne usluge	1.662.586 €	1678
3222 05010040 materijal i sirovine	1.641.430 €	173
4241 09010041 knjige	1.387.611 €	265
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.285.324 €	60
3237 01010014 intelektualne i osobne usluge	1.115.810 €	626
4221 09010100 uredska oprema i namještaj	1.032.357 €	50
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	843.170 €	593
3238 05010074 računalne usluge	601.736 €	371
4213 05010075 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	508.503 €	75
3693 09010049 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	464.809 €	108
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	463.134 €	514
3221 05030018 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	395.381 €	327
4227 09010101 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	364.821 €	30
3236 01010013 zdravstvene i veterinarske usluge	261.517 €	337
5443 07010041 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	239.832 €	63
3522 08010127 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	238.759 €	23
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	214.384 €	296
3831 08010205 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	195.344 €	98
4262 09050030 ulaganja u računalne programe	170.861 €	7
3433 05010025 zatezne kamate	151.760 €	487
3225 05020242 sitni inventar i auto gume	114.727 €	231
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	113.245 €	256

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	KAPITALNA POMOĆ 31.07.-31.10.2025.PREMA UG.O KREDITU ZA PROJEKT IZGRADNJE ŽIČARE SLJEME	`A011908A190801`	`3861`	1.224.112 €	`421-01/25-04/21`
31. 10. 2025.	NILUFER YONETIM DANISMANLIGI INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SI	UG.1426/2024-5PS-A11 PODBREŽJE-IZGRADNJA	`A011212K121210`	`4214`	885.206 €	`005-25-000013`
31. 10. 2025.	MINISTARSTVO FINANCIJA	UG.2/2021-III-REFUND.01.09.-30.09.2025.	`A011212A121201`	`3661`	768.736 €	`97`
31. 10. 2025.	GKT GRADIN DOO ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU	UG. 251/2025 4.PS ODRŽAVANJE CERSKE ULICE	`A012112K211202`	`4214`	455.640 €	`IV. Privremena situaci`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UG. 59/2025-II PODZEMNI SPREMNICI- BIANKINIJEVA ULICA	`A011712K171201`	`4214`	67.625 €	`194752-25`
31. 10. 2025.	KONČAR DIGITAL DOO	UG. 348/2025 5.PS OPTIM. SEMAFORA AVENIJA DUBROVNIK	`A012112K211202`	`4214`	59.071 €	`0100-11-0090-412500350`
31. 10. 2025.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	NADOGRADNJA SPI DIGITALNOG SUSTAVAOD 01.9. DO 03.09.2025	`A011220T122002`	`4262`	58.748 €	`101RAČ-04--25/0013955`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UG. 59/2025-II PODZEMNI SPREMNICI-MRAZOVIĆEVA ULICA	`A011712K171201`	`4214`	54.875 €	`194753-25`
31. 10. 2025.	ABYSALTO DOO	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 8/2025	`A011220A122002`	`3238`	54.732 €	`267/11/11`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	`A012308A230802`	`3239`	49.090 €	`103250237`
31. 10. 2025.	DOMINVEST DOO	UG.952/2025,I PS,KRAJOBRAZ. UREĐ. TRG IVANA KUKULJEVIĆA	`A011612K161202`	`4214`	30.757 €	`157-1-1`
31. 10. 2025.	ABYSALTO DOO	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`270/11/11`
31. 10. 2025.	GEOKON - ZAGREB D.D.	UG.960/2024,6 PS,NADZOR,KLIZIŠTE PANTOVČAK	`A011812K181201`	`4214`	27.300 €	`R-321/GP1/1-25`
31. 10. 2025.	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.	SUBVENCIJA ZA IV KVARTAL 2025	`A011908T190801`	`3512`	25.935 €	`IPZP/2025-18-1`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UPL. ZA HRELIĆ,JAKUŠ.,MIČEVEC ZA KOLOVOZ 2025	`A011608A160801`	`3722`	24.232 €	`406-01/19-01/118`
31. 10. 2025.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3225`	18.977 €	`55`
31. 10. 2025.	GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA	KAPITALNE INVESTICIJE - 4. SITUACIJA	`A022124K212401`	`3232`	18.534 €	`24883-47-2025`
31. 10. 2025.	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	UG.46/2025-II ODRŽAVANJE,PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLIN.RASVJETE 9/25	`A011512A151202`	`3232`	18.263 €	`17519/0108/1`
31. 10. 2025.	INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	UG.765/2025 ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIĆA DIO 9.MJ.	`A011512A151201`	`3232`	17.510 €	`22-1-1`
31. 10. 2025.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2025.G.	`A022110K211001`	`3238`	17.076 €	`3238`
31. 10. 2025.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	17.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ IVE ANDRIĆA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	15.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	IMOGRAF DOO	UG.15/25-I-NAJAM PROSTORA 10/2025-AV.DUBROVNIK 10	`A011112A111201`	`3235`	14.718 €	`136-01-91`
31. 10. 2025.	CENTAR KULTURE DUBRAVA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 9/2025	`A022124K212401`	`3232`	14.500 €	`26145-69-2025`
31. 10. 2025.	SANITACIJA D.O.O.	PREVENTIVNA I OBVEZNA PREV.DERATIZACIJA-UGOVOR O CESIJI 8714/25	`A011210A121001`	`3234`	14.497 €	`968-1-2`
31. 10. 2025.	OŠ MATKA LAGINJE	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	14.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	13.432 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	13.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	CENTAR ZA AUTIZAM	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	13.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	12.848 €	`55`
31. 10. 2025.	DV SESVETE	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	12.551 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ KAJZERICA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	12.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV BUDUĆNOST	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3225`	12.418 €	`55`
31. 10. 2025.	COMBIS D.O.O.	LICENCE ZA INFORMATIČKE PROGRAMSKE ALATE	`A011220A122002`	`3235`	12.348 €	`227/ESI3.4/911`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ ŽUTI BRIJEG	`A023109A310906`	`3299`	12.078 €	`ZGH-NAZOR-5157/0018000`
31. 10. 2025.	OŠ DUGAVE I	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	12.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	12.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	COMBIS D.O.O.	USLUGE SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 8/2025	`A011220A122002`	`3238`	11.828 €	`465/ESI2.1.0/984`
31. 10. 2025.	DV VJEVERICA	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	11.454 €	`55`
31. 10. 2025.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	11.388 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	11.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ RUDEŠ	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	11.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JELKOVEC	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	11.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	TJELESNA ZAŠTITA 08/2025	`A022124A212401`	`3239`	10.945 €	`24963-57-2025`
31. 10. 2025.	ETNOGRAFSKI MUZEJ	TJELESNA ZAŠTITA 08/2025	`A022124A212401`	`3239`	10.945 €	`24955-65-2025`
31. 10. 2025.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.804 €	`55`
31. 10. 2025.	DV SUNČANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.512 €	`55`
31. 10. 2025.	DV GAJNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.512 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`
31. 10. 2025.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`