Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 337.381 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	337.381 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	298.329 €	29
52 Pomoći iz drugih proračuna	20.000 €	3
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.053 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	337.381 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	196.307 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.107 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000 €	3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.053 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	15.570 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.995 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.944 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.575 €	1
3223 09020009 energija	4.342 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.097 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	3.940 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.364 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.123 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	547 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	482 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	465 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	345 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	287 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	228 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	82 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3212`	3.176 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.364 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.327 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	2.046 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3236`	547 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3224`	482 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3227`	345 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
23. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	1.123 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	196.307 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	35.107 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	19.053 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.900 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	921 €	`55`
9. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025	`A022109A210901`	`3235`	8.575 €	`3235`
9. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`5443`	287 €	`55`
9. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`3423`	82 €	`55`
7. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	15.570 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	44 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	2.296 €	`55`
2. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.613 €	`55`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	5.279 €	`3232`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`