Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 49823978318 · Poništi presjek

Isplaćeno 453.814 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	453.814 €	32

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	401.985 €	28
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	31.829 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	20.000 €	3

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	453.814 €	32

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	263.673 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.326 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	31.829 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	24.970 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000 €	3
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	16.209 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.132 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	9.205 €	2
3223 09020009 energija	8.544 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.543 €	2
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.671 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.598 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	2.400 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	746 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	734 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	471 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	465 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	360 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	5.504 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.395 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.772 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3221`	3.598 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3236`	746 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3224`	734 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3227`	471 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
27. 10. 2025.	DV TRNSKO	FIN.POTP.ZA KOMUN.POSREDNIKA 2025	`A022109A210901`	`3299`	3.671 €	`3299`
23. 10. 2025.	DV TRNSKO	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	360 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	263.673 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	45.326 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	31.829 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	15.900 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	1.771 €	`55`
9. 10. 2025.	DV TRNSKO	AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025	`A022109A210901`	`3235`	2.400 €	`3235`
7. 10. 2025.	DV TRNSKO	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	24.970 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV TRNSKO	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	309 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV TRNSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.811 €	`55`
2. 10. 2025.	DV TRNSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	3.040 €	`55`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	4.912 €	`3232`